| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 382.00 | 596.00 | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AN Terrains | 63 655.00 | 18 891.00 | 44 764.00 | 63 655.00 |
AP Constructions | 1 601 680.00 | 734 520.00 | 867 160.00 | 1 601 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 600.00 | 468 810.00 | 46 790.00 | 515 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 438.00 | 183 067.00 | 19 370.00 | 202 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 987.00 | 1 431 319.00 | 1 114 667.00 | 2 545 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BT Marchandises | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 359.00 | | 157 359.00 | 157 359.00 |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CF Disponibilités | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 765.00 | | 251 765.00 | 251 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 753.00 | 1 431 319.00 | 1 366 433.00 | 2 797 753.00 |
CU Autres participations | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
DH Report à nouveau | -96 656.00 | | | -96 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 912.00 | | | 98 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
DL TOTAL (I) | 330 645.00 | | | 330 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 161.00 | | | 545 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 829.00 | | | 354 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 787.00 | | | 1 035 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 433.00 | | | 1 366 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 018.00 | | | 606 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 828.00 | 19 338.00 | 922 166.00 | 902 828.00 |
FG Production vendue services | 363 908.00 | | 363 908.00 | 363 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 737.00 | 19 338.00 | 1 286 075.00 | 1 266 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 220.00 | |
GE Autres charges | | | 7 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 461.00 | | | 1 351 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 549.00 | | | 1 252 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 912.00 | | | 98 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 357.00 | | 11 750.00 | 2 610 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 120.00 | 2 545 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 497.00 | 133 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 623.00 | 2 383 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 079.00 | | 3 979.00 | 132 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 227.00 | | 7 771.00 | 2 449 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 220.00 | 107 220.00 | 76 120.00 | 1 400 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 3 382.00 | 2 497.00 | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 076.00 | 103 837.00 | 73 623.00 | 1 375 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 157 359.00 | | | 157 359.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 161.00 | 115 392.00 | 316 511.00 | 545 161.00 |
VI Groupe et associés | 354 829.00 | 354 829.00 | | 354 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 241.00 | 168 290.00 | 4 950.00 | 173 241.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 787.00 | 606 018.00 | 316 511.00 | 1 035 787.00 |