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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AN Terrains | 63 655.00 | 21 437.00 | 42 218.00 | 63 655.00 |
AP Constructions | 1 601 680.00 | 788 881.00 | 812 798.00 | 1 601 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 600.00 | 506 289.00 | 9 311.00 | 515 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 438.00 | 189 219.00 | 13 219.00 | 202 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 008.00 | 1 532 454.00 | 1 013 553.00 | 2 546 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BT Marchandises | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 540.00 | | 148 540.00 | 148 540.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 251.00 | | 239 251.00 | 239 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 259.00 | 1 532 454.00 | 1 252 805.00 | 2 785 259.00 |
CU Autres participations | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
DG Autres réserves | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
DL TOTAL (I) | 384 366.00 | | | 384 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 127.00 | | | 430 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 608.00 | | | 352 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 438.00 | | | 868 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 805.00 | | | 1 252 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 698.00 | | | 533 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 827.00 | 17 591.00 | 894 419.00 | 876 827.00 |
FG Production vendue services | 286 880.00 | | 286 880.00 | 286 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 708.00 | 17 591.00 | 1 181 299.00 | 1 163 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 706.00 | | | 1 234 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 898.00 | | | 1 133 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 987.00 | | 21.00 | 2 545 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 561.00 | | | 133 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 375.00 | | | 2 383 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | 21.00 | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 319.00 | 101 134.00 | | 1 431 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 596.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 290.00 | 100 537.00 | | 1 405 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 148 540.00 | 148 540.00 | | 148 540.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 127.00 | 95 387.00 | 296 798.00 | 430 127.00 |
VI Groupe et associés | 352 608.00 | 352 608.00 | | 352 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 037.00 | 151 086.00 | 4 950.00 | 156 037.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 438.00 | 533 698.00 | 296 798.00 | 868 438.00 |