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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AN Terrains | 75 156.00 | 29 172.00 | 45 984.00 | 75 156.00 |
AP Constructions | 1 601 680.00 | 951 966.00 | 649 713.00 | 1 601 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 879.00 | 514 322.00 | 8 556.00 | 522 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 310.00 | 222 903.00 | 123 407.00 | 346 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 722.00 | 1 744 991.00 | 963 731.00 | 2 708 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BT Marchandises | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 126.00 | | 115 126.00 | 115 126.00 |
BZ Autres créances | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CF Disponibilités | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 376.00 | | 217 376.00 | 217 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 098.00 | 1 744 991.00 | 1 181 107.00 | 2 926 098.00 |
CU Autres participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
DG Autres réserves | 209 397.00 | | | 209 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
DL TOTAL (I) | 509 946.00 | | | 509 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 008.00 | | | 300 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 079.00 | | | 116 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 160.00 | | | 671 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 107.00 | | | 1 181 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 166.00 | | | 532 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 365.00 | 37 676.00 | 886 042.00 | 848 365.00 |
FG Production vendue services | 300 795.00 | | 300 795.00 | 300 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 161.00 | 37 676.00 | 1 186 838.00 | 1 149 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 258.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 673.00 | | | 1 189 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 427.00 | | | 1 170 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 833.00 | | 47 181.00 | 2 662 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 2 708 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 2 546 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 561.00 | | | 133 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 156.00 | | 47 163.00 | 2 500 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | 18.00 | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 025.00 | 75 258.00 | 1 293.00 | 1 671 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 399.00 | 75 258.00 | 1 293.00 | 1 644 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 079.00 | 116 079.00 | | 116 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 115 126.00 | 115 126.00 | | 115 126.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 100.00 | 101 106.00 | 138 994.00 | 240 100.00 |
VI Groupe et associés | 300 008.00 | 300 008.00 | | 300 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 618.00 | 144 668.00 | 4 950.00 | 149 618.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 160.00 | 532 166.00 | 138 994.00 | 671 160.00 |