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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AN Terrains | 63 655.00 | 23 984.00 | 39 671.00 | 63 655.00 |
AP Constructions | 1 601 680.00 | 843 243.00 | 758 437.00 | 1 601 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 600.00 | 509 265.00 | 6 335.00 | 515 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 095.00 | 197 115.00 | 79 980.00 | 277 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 665.00 | 1 600 234.00 | 1 020 430.00 | 2 620 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BT Marchandises | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 183.00 | | 121 183.00 | 121 183.00 |
BZ Autres créances | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CF Disponibilités | 98 072.00 | | 98 072.00 | 98 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 367.00 | | 254 367.00 | 254 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 033.00 | 1 600 234.00 | 1 274 798.00 | 2 875 033.00 |
CU Autres participations | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
DG Autres réserves | 103 063.00 | | | 103 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
DL TOTAL (I) | 422 701.00 | | | 422 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 745.00 | | | 386 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 109.00 | | | 352 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 309.00 | | | 91 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 096.00 | | | 852 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 798.00 | | | 1 274 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 615.00 | | | 558 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 905.00 | 32 194.00 | 904 099.00 | 871 905.00 |
FG Production vendue services | 269 789.00 | | 269 789.00 | 269 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 695.00 | 32 194.00 | 1 173 889.00 | 1 141 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 648.00 | | | 1 175 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 313.00 | | | 1 137 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 008.00 | | 77 012.00 | 2 546 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355.00 | 2 620 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 355.00 | 2 458 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 561.00 | | | 133 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 375.00 | | 77 012.00 | 2 383 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 454.00 | 70 135.00 | 2 355.00 | 1 532 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 828.00 | 70 135.00 | 2 355.00 | 1 505 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 309.00 | 91 309.00 | | 91 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 745.00 | 93 263.00 | 293 481.00 | 386 745.00 |
VI Groupe et associés | 352 109.00 | 352 109.00 | | 352 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 479.00 | 135 528.00 | 4 950.00 | 140 479.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 096.00 | 558 615.00 | 293 481.00 | 852 096.00 |