| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AN Terrains | 75 156.00 | 32 868.00 | 42 288.00 | 75 156.00 |
AP Constructions | 1 600 256.00 | 1 004 904.00 | 595 352.00 | 1 600 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 270.00 | 500 045.00 | 11 224.00 | 511 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 609.00 | 239 954.00 | 111 654.00 | 351 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 007.00 | 1 804 400.00 | 896 606.00 | 2 701 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BT Marchandises | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 544.00 | | 106 544.00 | 106 544.00 |
BZ Autres créances | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CF Disponibilités | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 293.00 | | 215 293.00 | 215 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 300.00 | 1 804 400.00 | 1 111 900.00 | 2 916 300.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
DG Autres réserves | 228 643.00 | | | 228 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
DL TOTAL (I) | 547 891.00 | | | 547 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 017.00 | | | 145 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 361.00 | | | 294 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 235.00 | | | 103 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 008.00 | | | 564 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 900.00 | | | 1 111 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 088.00 | | | 511 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 956.00 | 28 964.00 | 855 920.00 | 826 956.00 |
FG Production vendue services | 280 926.00 | | 280 926.00 | 280 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 882.00 | 28 964.00 | 1 136 846.00 | 1 107 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 522.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 459.00 | | | 1 139 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 515.00 | | | 1 101 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 722.00 | | 10 398.00 | 2 708 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 113.00 | 2 701 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 113.00 | 2 538 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 561.00 | | | 133 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 027.00 | | 10 379.00 | 2 546 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | 19.00 | 6 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 991.00 | 77 522.00 | 18 113.00 | 1 744 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 364.00 | 77 522.00 | 18 113.00 | 1 718 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 235.00 | 103 235.00 | | 103 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 106 544.00 | 106 544.00 | | 106 544.00 |
VB T. V. A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 017.00 | 92 097.00 | 52 920.00 | 145 017.00 |
VI Groupe et associés | 294 361.00 | 294 361.00 | | 294 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 122.00 | | | 101 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 736.00 | 119 785.00 | 4 950.00 | 124 736.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 008.00 | 511 088.00 | 52 920.00 | 564 008.00 |