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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 512.00 | 18 001.00 | 510.00 | 18 512.00 |
AH Fonds commercial | 2 561 160.00 | | 2 561 160.00 | 2 561 160.00 |
AP Constructions | 639 309.00 | 260 201.00 | 379 107.00 | 639 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 799.00 | 110 235.00 | 67 564.00 | 177 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 050.00 | 994 971.00 | 596 079.00 | 1 591 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 650.00 | 1 383 409.00 | 3 683 241.00 | 5 066 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
BT Marchandises | 4 684 351.00 | 258 120.00 | 4 426 231.00 | 4 684 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 678.00 | 29 328.00 | 195 350.00 | 224 678.00 |
BZ Autres créances | 626 722.00 | | 626 722.00 | 626 722.00 |
CF Disponibilités | 1 254 499.00 | | 1 254 499.00 | 1 254 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 880 236.00 | 287 448.00 | 6 592 789.00 | 6 880 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 887.00 | 1 670 857.00 | 10 276 030.00 | 11 946 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 663 094.00 | | | 4 663 094.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 085.00 | | | 1 446 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 125.00 | | | 706 125.00 |
DL TOTAL (I) | 6 832 073.00 | | | 6 832 073.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 233.00 | | | 1 653 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 392.00 | | | 1 366 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 908.00 | | | 395 908.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 957.00 | | | 3 433 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 276 030.00 | | | 10 276 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 732.00 | | | 2 235 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 753.00 | | | 254 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 912 716.00 | 6 787 654.00 | 13 700 370.00 | 6 912 716.00 |
FD Production vendue biens | 144 417.00 | | 144 417.00 | 144 417.00 |
FG Production vendue services | 361 881.00 | | 361 881.00 | 361 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 419 013.00 | 6 787 654.00 | 14 206 667.00 | 7 419 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 224 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 863 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 111.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 143 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 220.00 | | | 355 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 264 157.00 | | | 14 264 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 558 032.00 | | | 13 558 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 125.00 | | | 706 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 511.00 | | 108 139.00 | 4 958 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 066 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 408 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 921.00 | | 3 750.00 | 2 575 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 769.00 | | 104 389.00 | 2 303 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 958.00 | 275 451.00 | | 1 107 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 762.00 | 3 240.00 | | 14 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 196.00 | 272 211.00 | | 1 093 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 204 211.00 | 61 355.00 | 7 445.00 | 204 211.00 |
6T Sur comptes clients | 27 572.00 | 1 756.00 | | 27 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 783.00 | 63 111.00 | 7 445.00 | 231 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 783.00 | 63 111.00 | 7 445.00 | 231 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 111.00 | 7 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 392.00 | 1 366 392.00 | | 1 366 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 233.00 | 122 233.00 | | 122 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 923.00 | 99 923.00 | | 99 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
UX Autres créances clients | 185 945.00 | | | 185 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
VB T. V. A. | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
VC Groupe et associés | 152 889.00 | | | 152 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 753.00 | 254 753.00 | | 254 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 480.00 | 300 235.00 | 770 905.00 | 1 398 480.00 |
VI Groupe et associés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 615.00 | | | 290 615.00 |
VP Divers | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 993.00 | | | 385 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 331.00 | 667 847.00 | 286 484.00 | 954 331.00 |
VW T.V.A. | 118 702.00 | 118 702.00 | | 118 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 957.00 | 2 335 712.00 | 770 905.00 | 3 433 957.00 |