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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
AH Fonds commercial | 2 611 160.00 | | 2 611 160.00 | 2 611 160.00 |
AP Constructions | 800 460.00 | 287 634.00 | 512 826.00 | 800 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 150.00 | 208 947.00 | 26 203.00 | 235 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 325.00 | 1 243 580.00 | 872 746.00 | 2 116 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 591.00 | | 133 591.00 | 133 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 868.00 | 1 751 673.00 | 4 157 196.00 | 5 908 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 584.00 | | 147 584.00 | 147 584.00 |
BT Marchandises | 7 935 683.00 | 860 751.00 | 7 074 932.00 | 7 935 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 948.00 | | 172 948.00 | 172 948.00 |
BZ Autres créances | 1 057 285.00 | | 1 057 285.00 | 1 057 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
CF Disponibilités | 3 875 737.00 | | 3 875 737.00 | 3 875 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 383 463.00 | 860 751.00 | 14 522 713.00 | 15 383 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 292 332.00 | 2 612 423.00 | 18 679 909.00 | 21 292 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 6 584 527.00 | | | 6 584 527.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 086.00 | | | 1 446 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 295 566.00 | | | 3 295 566.00 |
DL TOTAL (I) | 11 342 948.00 | | | 11 342 948.00 |
DP Provisions pour risques | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 919.00 | | | 1 211 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 956.00 | | | 3 961 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 965.00 | | | 1 256 965.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 321 089.00 | | | 7 321 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 679 909.00 | | | 18 679 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 315 205.00 | | | 6 315 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 444 928.00 | 2 852 898.00 | 24 297 826.00 | 21 444 928.00 |
FD Production vendue biens | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
FG Production vendue services | 491 692.00 | | 491 692.00 | 491 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 972 370.00 | 2 852 898.00 | 24 825 267.00 | 21 972 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 929 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 527 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 361.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 318 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 611 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 642 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 413.00 | | | 109 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 801.00 | | | -29 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317 181.00 | | | 1 317 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 978 968.00 | | | 24 978 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 683 402.00 | | | 21 683 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 295 566.00 | | | 3 295 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 155.00 | | 1 001 796.00 | 5 024 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 134 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 083.00 | 5 908 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 2 622 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 533.00 | 3 151 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 671.00 | | 790 000.00 | 1 839 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 112.00 | | 210 356.00 | 3 049 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 372.00 | | 1 440.00 | 135 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 796.00 | 233 167.00 | 112 290.00 | 1 630 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 512.00 | | 7 000.00 | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 284.00 | 233 167.00 | 105 290.00 | 1 612 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 872.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 717 329.00 | 169 361.00 | 25 939.00 | 717 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 329.00 | 169 361.00 | 25 939.00 | 717 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 329.00 | 185 233.00 | 25 939.00 | 717 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 361.00 | 25 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961 956.00 | 3 961 956.00 | | 3 961 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 924.00 | 278 924.00 | | 278 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588 237.00 | 588 237.00 | | 588 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 591.00 | | 133 591.00 | 133 591.00 |
UX Autres créances clients | 172 948.00 | 172 948.00 | | 172 948.00 |
VB T. V. A. | 198 622.00 | 198 622.00 | | 198 622.00 |
VC Groupe et associés | 816 359.00 | 816 359.00 | | 816 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 397.00 | 201 513.00 | 813 098.00 | 1 207 397.00 |
VI Groupe et associés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 684 811.00 | | | 2 684 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 050.00 | 1 264 460.00 | 133 591.00 | 1 398 050.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 289.00 | 6 234 405.00 | 813 098.00 | 7 240 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |