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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 821 160.00 | | 1 821 160.00 | 1 821 160.00 |
AP Constructions | 682 255.00 | 135 347.00 | 546 908.00 | 682 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 460.00 | 179 687.00 | 43 772.00 | 223 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 087.00 | 1 051 964.00 | 676 124.00 | 1 728 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 901.00 | | 131 901.00 | 131 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 045.00 | 1 385 509.00 | 3 220 535.00 | 4 606 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 233.00 | | 138 233.00 | 138 233.00 |
BT Marchandises | 7 188 938.00 | 611 327.00 | 6 577 611.00 | 7 188 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 478.00 | 5 276.00 | 48 202.00 | 53 478.00 |
BZ Autres créances | 707 835.00 | | 707 835.00 | 707 835.00 |
CF Disponibilités | 2 713 465.00 | | 2 713 465.00 | 2 713 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 847 434.00 | 616 603.00 | 10 230 831.00 | 10 847 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 453 478.00 | 2 002 112.00 | 13 451 366.00 | 15 453 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 545 619.00 | | | 4 545 619.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 086.00 | | | 1 446 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 824.00 | | | 1 720 824.00 |
DL TOTAL (I) | 7 729 298.00 | | | 7 729 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 852.00 | | | 1 579 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 231.00 | | | 209 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 862.00 | | | 2 919 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 834.00 | | | 802 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 889.00 | | | 209 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 722 069.00 | | | 5 722 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 451 366.00 | | | 13 451 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 530 946.00 | | | 4 530 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 135 992.00 | 6 856 846.00 | 18 992 838.00 | 12 135 992.00 |
FD Production vendue biens | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
FG Production vendue services | 580 160.00 | | 580 160.00 | 580 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 768 561.00 | 6 856 846.00 | 19 625 407.00 | 12 768 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 768 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 309 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 325.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 170 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 598 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 474.00 | | | 119 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 595.00 | | | -40 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 451.00 | | | 833 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 816 583.00 | | | 19 816 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 095 760.00 | | | 18 095 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 824.00 | | | 1 720 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 737.00 | | 711 628.00 | 4 112 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 320.00 | 4 606 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 320.00 | 2 633 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 671.00 | | | 1 839 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 494.00 | | 711 628.00 | 2 140 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 616.00 | 222 192.00 | 211 299.00 | 1 374 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 104.00 | 222 192.00 | 211 299.00 | 1 356 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 867.00 | 101 382.00 | 31 922.00 | 541 867.00 |
6T Sur comptes clients | 89 441.00 | 943.00 | 85 108.00 | 89 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 308.00 | 102 325.00 | 117 030.00 | 631 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 271.00 | 102 325.00 | 144 993.00 | 659 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 325.00 | 117 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 963.00 | |