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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
AH Fonds commercial | 2 561 160.00 | | 2 561 160.00 | 2 561 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
AP Constructions | 639 309.00 | 324 132.00 | 315 176.00 | 639 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 727.00 | 132 551.00 | 56 176.00 | 188 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 288.00 | 1 057 187.00 | 436 101.00 | 1 493 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 454.00 | 1 532 382.00 | 3 457 072.00 | 4 989 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
BT Marchandises | 5 518 908.00 | 284 627.00 | 5 234 280.00 | 5 518 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 643.00 | | 368 643.00 | 368 643.00 |
BZ Autres créances | 508 147.00 | | 508 147.00 | 508 147.00 |
CF Disponibilités | 431 519.00 | | 431 519.00 | 431 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941 828.00 | 284 627.00 | 6 657 201.00 | 6 941 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 931 282.00 | 1 817 010.00 | 10 114 272.00 | 11 931 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 989 218.00 | | | 4 989 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 086.00 | | | 1 446 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 904.00 | | | 430 904.00 |
DL TOTAL (I) | 6 882 977.00 | | | 6 882 977.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 470.00 | | | 1 152 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 081.00 | | | 1 785 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 015.00 | | | 215 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 295.00 | | | 3 221 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 272.00 | | | 10 114 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 641.00 | | | 2 465 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 716.00 | | | 68 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 904 648.00 | 5 629 046.00 | 12 533 694.00 | 6 904 648.00 |
FD Production vendue biens | 100 967.00 | | 100 967.00 | 100 967.00 |
FG Production vendue services | 434 500.00 | | 434 500.00 | 434 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 115.00 | 5 629 046.00 | 13 069 161.00 | 7 440 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 139 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 722 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 554.00 | |
GE Autres charges | | | 35 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 517 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 835.00 | | | 223 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 250 198.00 | | | 13 250 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 294.00 | | | 12 819 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 904.00 | | | 430 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 650.00 | | 40 037.00 | 5 066 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 233.00 | 4 989 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 589 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 233.00 | 2 321 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579 671.00 | | 9 637.00 | 2 579 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 157.00 | | 30 400.00 | 2 408 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 409.00 | 241 764.00 | 92 790.00 | 1 383 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 001.00 | 510.00 | | 18 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 408.00 | 241 253.00 | 92 790.00 | 1 365 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 258 120.00 | 48 554.00 | 22 047.00 | 258 120.00 |
6T Sur comptes clients | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 448.00 | 48 554.00 | 51 375.00 | 287 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 448.00 | 48 554.00 | 51 375.00 | 287 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 554.00 | 51 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 081.00 | 1 785 081.00 | | 1 785 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
UX Autres créances clients | 368 643.00 | | | 368 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 96 534.00 | | | 96 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 754.00 | 328 100.00 | 755 654.00 | 1 083 754.00 |
VI Groupe et associés | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 429.00 | | | 942 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256 056.00 | | | 1 256 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 321.00 | | | 157 321.00 |
VP Divers | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 367.00 | | | 230 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 022.00 | 920 872.00 | 78 151.00 | 999 022.00 |
VW T.V.A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 295.00 | 2 465 641.00 | 755 654.00 | 3 221 295.00 |