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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 821 160.00 | | 1 821 160.00 | 1 821 160.00 |
AP Constructions | 800 460.00 | 207 588.00 | 592 872.00 | 800 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 460.00 | 196 145.00 | 33 315.00 | 229 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 193.00 | 1 208 551.00 | 810 642.00 | 2 019 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 701.00 | | 134 701.00 | 134 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 155.00 | 1 630 796.00 | 3 393 360.00 | 5 024 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 511.00 | | 155 511.00 | 155 511.00 |
BT Marchandises | 7 259 768.00 | 717 329.00 | 6 542 440.00 | 7 259 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 434.00 | | 164 434.00 | 164 434.00 |
BZ Autres créances | 840 036.00 | | 840 036.00 | 840 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 957 326.00 | | 4 957 326.00 | 4 957 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 403 166.00 | 717 329.00 | 14 685 837.00 | 15 403 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 427 321.00 | 2 348 124.00 | 18 079 196.00 | 20 427 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 766 443.00 | | | 5 766 443.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 086.00 | | | 1 446 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 084.00 | | | 1 818 084.00 |
DL TOTAL (I) | 9 047 382.00 | | | 9 047 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 026 853.00 | | | 4 026 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 265.00 | | | 287 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 838.00 | | | 3 938 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 829.00 | | | 768 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 031 815.00 | | | 9 031 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 079 196.00 | | | 18 079 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 340 193.00 | | | 5 340 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 532 446.00 | 4 630 827.00 | 19 163 272.00 | 14 532 446.00 |
FD Production vendue biens | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
FG Production vendue services | 515 754.00 | | 515 754.00 | 515 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 077 429.00 | 4 630 827.00 | 19 708 255.00 | 15 077 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 865 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 400 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 264 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 129 297.00 | | | 129 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 585.00 | | | 811 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 907 027.00 | | | 19 907 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 088 943.00 | | | 18 088 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 084.00 | | | 1 818 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 045.00 | | 418 110.00 | 4 606 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 024 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 671.00 | | | 1 839 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 802.00 | | 415 310.00 | 2 633 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 572.00 | | 2 800.00 | 132 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 509.00 | 245 287.00 | | 1 385 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 998.00 | 245 287.00 | | 1 366 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 611 327.00 | 119 808.00 | 13 806.00 | 611 327.00 |
6T Sur comptes clients | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 603.00 | 119 808.00 | 19 082.00 | 616 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 603.00 | 119 808.00 | 19 082.00 | 616 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 808.00 | 19 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 838.00 | 3 938 838.00 | | 3 938 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 328.00 | 239 328.00 | | 239 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 415.00 | 308 415.00 | | 308 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 701.00 | | 134 701.00 | 134 701.00 |
UX Autres créances clients | 164 434.00 | 164 434.00 | | 164 434.00 |
VB T. V. A. | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
VC Groupe et associés | 698 571.00 | 698 571.00 | | 698 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 023 574.00 | 331 952.00 | 3 246 854.00 | 4 023 574.00 |
VI Groupe et associés | 287 265.00 | 287 265.00 | | 287 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 868.00 | | | 2 650 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 483.00 | | | 218 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 261.00 | 1 030 560.00 | 134 701.00 | 1 165 261.00 |
VW T.V.A. | 161 749.00 | 161 749.00 | | 161 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 021 785.00 | 5 330 163.00 | 3 246 854.00 | 9 021 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |