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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
AH Fonds commercial | 4 291 160.00 | | 4 291 160.00 | 4 291 160.00 |
AP Constructions | 800 460.00 | 365 399.00 | 435 061.00 | 800 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 026.00 | 222 725.00 | 32 301.00 | 255 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 499.00 | 1 399 688.00 | 958 811.00 | 2 358 499.00 |
AX Avances et acomptes | 673 240.00 | | 673 240.00 | 673 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 466.00 | | 213 466.00 | 213 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 604 033.00 | 1 999 323.00 | 6 604 710.00 | 8 604 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 385.00 | | 168 385.00 | 168 385.00 |
BT Marchandises | 9 943 297.00 | 956 644.00 | 8 986 653.00 | 9 943 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 120.00 | 1 167.00 | 175 954.00 | 177 120.00 |
BZ Autres créances | 880 022.00 | | 880 022.00 | 880 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
CF Disponibilités | 2 016 396.00 | | 2 016 396.00 | 2 016 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 514 310.00 | 957 811.00 | 14 556 499.00 | 15 514 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 118 343.00 | 2 957 134.00 | 21 161 209.00 | 24 118 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 8 880 093.00 | | | 8 880 093.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 086.00 | | | 1 446 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445 096.00 | | | 3 445 096.00 |
DL TOTAL (I) | 13 788 044.00 | | | 13 788 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 443.00 | | | 1 745 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 037.00 | | | 241 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579 705.00 | | | 4 579 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 279.00 | | | 806 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 373 165.00 | | | 7 373 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 161 209.00 | | | 21 161 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 373 165.00 | | | 7 373 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 073 732.00 | 4 902 668.00 | 28 976 399.00 | 24 073 732.00 |
FD Production vendue biens | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
FG Production vendue services | 653 615.00 | | 653 615.00 | 653 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 788 843.00 | 4 902 668.00 | 29 691 510.00 | 24 788 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 784 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 805 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 007 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 653.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 051 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 733 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 769 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151 449.00 | | | 151 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 606.00 | | | -30 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294 010.00 | | | 1 294 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 843 986.00 | | | 29 843 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 398 890.00 | | | 26 398 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445 096.00 | | | 3 445 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 868.00 | | 2 711 665.00 | 5 908 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 214 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 8 604 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 087 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 671.00 | | 1 680 000.00 | 2 622 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 936.00 | | 935 290.00 | 3 151 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 262.00 | | 96 375.00 | 134 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 673.00 | 247 650.00 | | 1 751 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 161.00 | 247 650.00 | | 1 740 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 860 751.00 | 130 486.00 | 34 593.00 | 860 751.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 751.00 | 131 653.00 | 34 593.00 | 860 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 623.00 | 131 653.00 | 50 465.00 | 876 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 653.00 | 50 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579 705.00 | 4 579 705.00 | | 4 579 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 137.00 | 357 137.00 | | 357 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 101.00 | 298 101.00 | | 298 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 466.00 | | 213 466.00 | 213 466.00 |
UX Autres créances clients | 175 720.00 | 175 720.00 | | 175 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
VC Groupe et associés | 745 128.00 | 745 128.00 | | 745 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 405.00 | 361 126.00 | 1 351 313.00 | 1 740 405.00 |
VI Groupe et associés | 241 037.00 | 241 037.00 | | 241 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 747.00 | | | 266 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 698.00 | 1 176 233.00 | 213 466.00 | 1 389 698.00 |
VW T.V.A. | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 465.00 | 5 993 186.00 | 1 351 313.00 | 7 372 465.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |