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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 541.00 | 50 160.00 | 74 382.00 | 124 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 877.00 | 62 395.00 | 98 481.00 | 160 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 834.00 | 67 320.00 | 1 695 514.00 | 1 762 834.00 |
BZ Autres créances | 291 580.00 | | 291 580.00 | 291 580.00 |
CF Disponibilités | 191 651.00 | | 191 651.00 | 191 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 335.00 | 67 320.00 | 2 215 015.00 | 2 282 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 212.00 | 129 715.00 | 2 313 496.00 | 2 443 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 17 796.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 259 342.00 | 146 741.00 | | 259 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 329.00 | 560 304.00 | | 560 329.00 |
DL TOTAL (I) | 990 171.00 | 879 842.00 | | 990 171.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 42 884.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 186.00 | 113 815.00 | | 51 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 635.00 | 995 006.00 | | 764 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 166.00 | 355 308.00 | | 288 166.00 |
EA Autres dettes | 93 390.00 | 105 650.00 | | 93 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 949.00 | 105 413.00 | | 110 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 326.00 | 1 675 193.00 | | 1 308 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 496.00 | 2 597 919.00 | | 2 313 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 326.00 | 1 624 582.00 | | 1 308 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 151 787.00 | | 6 151 787.00 | 6 151 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 787.00 | | 6 151 787.00 | 6 151 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 223 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 204.00 | 48 778.00 | | 9 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 462.00 | 9 867.00 | | 20 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 462.00 | 9 867.00 | | 20 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -9 867.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 941.00 | 266 309.00 | | 261 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 560.00 | 6 437 411.00 | | 6 250 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 231.00 | 5 877 107.00 | | 5 690 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 329.00 | 560 304.00 | | 560 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | 2 175.00 | | 2 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 251.00 | 75 977.00 | | 60 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 003.00 | | 74 028.00 | 98 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 154.00 | 160 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 154.00 | 130 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 135.00 | | 74 028.00 | 67 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 781.00 | 12 769.00 | 11 154.00 | 60 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 012.00 | 12 769.00 | 11 154.00 | 54 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 884.00 | | 27 884.00 | 42 884.00 |
6T Sur comptes clients | 87 386.00 | 32 621.00 | 52 687.00 | 87 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 386.00 | 32 621.00 | 52 687.00 | 87 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 270.00 | 32 621.00 | 80 571.00 | 130 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 621.00 | 62 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 635.00 | 764 635.00 | | 764 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 949.00 | 110 949.00 | | 110 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 834.00 | | | 1 762 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
VC Groupe et associés | 157 493.00 | | | 157 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
VP Divers | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 436.00 | 2 082 436.00 | | 2 082 436.00 |
VW T.V.A. | 147 602.00 | 147 602.00 | | 147 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 326.00 | 1 308 326.00 | | 1 308 326.00 |