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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 582.00 | 5 621.00 | 3 961.00 | 9 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 636.00 | 71 695.00 | 65 941.00 | 137 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 986.00 | 84 085.00 | 193 902.00 | 277 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 111.00 | | 157 111.00 | 157 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 854.00 | 42 180.00 | 1 829 675.00 | 1 871 854.00 |
BZ Autres créances | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
CF Disponibilités | 257 417.00 | | 257 417.00 | 257 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 060.00 | 42 180.00 | 2 344 880.00 | 2 387 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 046.00 | 126 264.00 | 2 538 782.00 | 2 665 046.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 418 238.00 | 319 671.00 | | 418 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 554.00 | 598 567.00 | | 399 554.00 |
DL TOTAL (I) | 988 292.00 | 1 088 738.00 | | 988 292.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 525.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 161.00 | 11 313.00 | | 14 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 648.00 | 1 174 938.00 | | 1 026 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 851.00 | 302 612.00 | | 300 851.00 |
EA Autres dettes | 118 088.00 | 106 688.00 | | 118 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 271.00 | 53 001.00 | | 80 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 490.00 | 1 649 078.00 | | 1 540 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 782.00 | 2 772 815.00 | | 2 538 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 490.00 | 1 649 078.00 | | 1 540 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 101 289.00 | | 7 101 289.00 | 7 101 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 101 289.00 | | 7 101 289.00 | 7 101 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 878.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 174 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | -1 886.00 | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 037.00 | 23 492.00 | | 65 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 037.00 | 24 192.00 | | 90 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 332.00 | 2 339.00 | | 8 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332.00 | 22 889.00 | | 8 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 705.00 | 1 302.00 | | 81 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 417.00 | 279 580.00 | | 172 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 096.00 | 7 363 183.00 | | 7 265 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 542.00 | 6 764 616.00 | | 6 865 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 554.00 | 598 567.00 | | 399 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 390.00 | 72 517.00 | | 92 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 621.00 | | 108 365.00 | 169 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 853.00 | | 8 365.00 | 138 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 100 000.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 596.00 | 13 489.00 | | 70 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 827.00 | 13 489.00 | | 63 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 25 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 288.00 | 42 180.00 | 72 288.00 | 72 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 288.00 | 42 180.00 | 72 288.00 | 72 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 288.00 | 42 180.00 | 97 288.00 | 107 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 180.00 | 72 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 648.00 | 1 026 648.00 | | 1 026 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 088.00 | 118 088.00 | | 118 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 854.00 | 1 871 854.00 | | 1 871 854.00 |
VB T. V. A. | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VP Divers | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 531.00 | 1 972 531.00 | 24 000.00 | 1 996 531.00 |
VW T.V.A. | 152 826.00 | 152 826.00 | | 152 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 490.00 | 1 540 490.00 | | 1 540 490.00 |