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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 949.00 | 140 944.00 | 76 006.00 | 216 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 927.00 | 154 922.00 | 100 006.00 | 254 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 568.00 | 191 889.00 | 2 118 679.00 | 2 310 568.00 |
BZ Autres créances | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
CF Disponibilités | 1 192 487.00 | | 1 192 487.00 | 1 192 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 464.00 | 191 889.00 | 3 463 575.00 | 3 655 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 392.00 | 346 811.00 | 3 563 581.00 | 3 910 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 957 042.00 | 831 204.00 | | 957 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 076.00 | 475 839.00 | | 518 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 380.00 | 1 508 304.00 | | 1 676 380.00 |
DP Provisions pour risques | 8 534.00 | 11 164.00 | | 8 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 534.00 | 11 164.00 | | 8 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 725.00 | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 754.00 | 175 474.00 | | 191 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 152.00 | 1 121 898.00 | | 1 048 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 994.00 | 496 066.00 | | 383 994.00 |
EA Autres dettes | 96 962.00 | 108 565.00 | | 96 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 841.00 | 138 543.00 | | 156 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 667.00 | 2 041 270.00 | | 1 878 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 581.00 | 3 560 738.00 | | 3 563 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 667.00 | 2 041 270.00 | | 1 878 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 649 805.00 | | 7 649 805.00 | 7 649 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 649 805.00 | | 7 649 805.00 | 7 649 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 712 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 324.00 | |
GE Autres charges | | | 78 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 154.00 | 2 267.00 | | 10 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 992.00 | 10 029.00 | | 15 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 302.00 | 1 146.00 | | 6 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 294.00 | 11 175.00 | | 22 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 881.00 | 7 091.00 | | 10 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 672.00 | 6 302.00 | | 3 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 553.00 | 13 393.00 | | 14 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 740.00 | -2 218.00 | | 7 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 296.00 | 191 195.00 | | 192 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 704.00 | 8 001 191.00 | | 7 734 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216 628.00 | 7 525 352.00 | | 7 216 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 076.00 | 475 839.00 | | 518 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 033.00 | 127 050.00 | | 104 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 954.00 | | 20 974.00 | 233 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 558.00 | | 20 974.00 | 205 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 622.00 | 29 300.00 | | 125 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 226.00 | 29 300.00 | | 121 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 164.00 | 3 672.00 | 6 302.00 | 11 164.00 |
6T Sur comptes clients | 155 292.00 | 86 324.00 | 49 727.00 | 155 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 292.00 | 86 324.00 | 49 727.00 | 155 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 456.00 | 89 996.00 | 56 029.00 | 166 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 324.00 | 49 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 672.00 | 6 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 152.00 | 1 048 152.00 | | 1 048 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 962.00 | 96 962.00 | | 96 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 841.00 | 156 841.00 | | 156 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 568.00 | 2 310 568.00 | | 2 310 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VC Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 191 754.00 | 191 754.00 | | 191 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 182.00 | 2 390 182.00 | 24 000.00 | 2 414 182.00 |
VW T.V.A. | 219 869.00 | 219 869.00 | | 219 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 667.00 | 1 878 667.00 | | 1 878 667.00 |