| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 582.00 | 6 650.00 | 2 932.00 | 9 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 686.00 | 88 477.00 | 59 209.00 | 147 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 036.00 | 101 895.00 | 86 141.00 | 188 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 001.00 | | 178 001.00 | 178 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 770.00 | 105 915.00 | 2 211 855.00 | 2 317 770.00 |
BZ Autres créances | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
CF Disponibilités | 532 950.00 | | 532 950.00 | 532 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 607.00 | 105 915.00 | 3 004 692.00 | 3 110 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 643.00 | 207 810.00 | 3 090 833.00 | 3 298 643.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 567 792.00 | 418 238.00 | | 567 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 289.00 | 399 554.00 | | 558 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 343.00 | 988 292.00 | | 1 327 343.00 |
DP Provisions pour risques | 10 568.00 | 10 000.00 | | 10 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 568.00 | 10 000.00 | | 10 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 034.00 | 470.00 | | 4 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 515.00 | 14 161.00 | | 144 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 841.00 | 1 026 648.00 | | 1 033 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 678.00 | 300 851.00 | | 308 678.00 |
EA Autres dettes | 108 268.00 | 118 088.00 | | 108 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 587.00 | 80 271.00 | | 153 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 922.00 | 1 540 490.00 | | 1 752 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 833.00 | 2 538 782.00 | | 3 090 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 922.00 | 1 540 490.00 | | 1 752 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 277 216.00 | | 7 277 216.00 | 7 277 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 277 216.00 | | 7 277 216.00 | 7 277 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 589.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | 590.00 | | 4 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 365.00 | 65 037.00 | | 20 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 365.00 | 90 037.00 | | 30 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 312.00 | 8 332.00 | | 10 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 880.00 | 8 332.00 | | 20 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 485.00 | 81 705.00 | | 9 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 203.00 | 172 417.00 | | 236 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 174.00 | 7 265 096.00 | | 7 405 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 885.00 | 6 865 542.00 | | 6 846 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 289.00 | 399 554.00 | | 558 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 010.00 | 92 390.00 | | 95 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 986.00 | | 10 950.00 | 277 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 900.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 900.00 | 188 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 218.00 | | 10 050.00 | 147 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 000.00 | | 900.00 | 124 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 922.00 | 15 974.00 | | 85 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 153.00 | 15 974.00 | | 79 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 568.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 180.00 | 94 944.00 | 31 209.00 | 42 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 180.00 | 94 944.00 | 31 209.00 | 42 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 180.00 | 105 512.00 | 41 209.00 | 52 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 944.00 | 31 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 568.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 841.00 | 1 033 841.00 | | 1 033 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 587.00 | 153 587.00 | | 153 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 770.00 | 2 317 770.00 | | 2 317 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VI Groupe et associés | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 656.00 | 2 399 656.00 | 24 000.00 | 2 423 656.00 |
VW T.V.A. | 144 368.00 | 144 368.00 | | 144 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 922.00 | 1 752 922.00 | | 1 752 922.00 |