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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 582.00 | 8 707.00 | 875.00 | 9 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 976.00 | 112 519.00 | 83 457.00 | 195 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 954.00 | 125 622.00 | 108 331.00 | 233 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 351.00 | | 103 351.00 | 103 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 245.00 | 155 292.00 | 2 702 953.00 | 2 858 245.00 |
BZ Autres créances | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CF Disponibilités | 602 397.00 | | 602 397.00 | 602 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 699.00 | 155 292.00 | 3 452 407.00 | 3 607 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 653.00 | 280 914.00 | 3 560 738.00 | 3 841 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 831 204.00 | 826 081.00 | | 831 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 839.00 | 405 123.00 | | 475 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 304.00 | 1 432 466.00 | | 1 508 304.00 |
DP Provisions pour risques | 11 164.00 | 6 008.00 | | 11 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 164.00 | 6 008.00 | | 11 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 907.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 474.00 | 146 361.00 | | 175 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 898.00 | 755 642.00 | | 1 121 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 066.00 | 406 584.00 | | 496 066.00 |
EA Autres dettes | 108 565.00 | 102 300.00 | | 108 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 543.00 | 60 809.00 | | 138 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 270.00 | 1 472 603.00 | | 2 041 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 738.00 | 2 911 077.00 | | 3 560 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 270.00 | 1 472 603.00 | | 2 041 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 919 794.00 | | 7 919 794.00 | 7 919 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 919 794.00 | | 7 919 794.00 | 7 919 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 971 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 535.00 | |
GE Autres charges | | | 9 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | 3 911.00 | | 2 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 029.00 | 25 594.00 | | 10 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 146.00 | 4 560.00 | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 175.00 | 30 154.00 | | 11 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 091.00 | 3 760.00 | | 7 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 393.00 | 3 760.00 | | 13 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | 26 394.00 | | -2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 195.00 | 164 234.00 | | 191 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 001 191.00 | 7 331 374.00 | | 8 001 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 525 352.00 | 6 926 252.00 | | 7 525 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 839.00 | 405 123.00 | | 475 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 050.00 | 57 826.00 | | 127 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 429.00 | | 48 524.00 | 185 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 033.00 | | 48 524.00 | 157 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 134.00 | 18 488.00 | | 107 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 738.00 | 18 488.00 | | 102 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 008.00 | 6 302.00 | 1 146.00 | 6 008.00 |
6T Sur comptes clients | 143 969.00 | 64 535.00 | 53 212.00 | 143 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 969.00 | 64 535.00 | 53 212.00 | 143 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 977.00 | 70 837.00 | 54 358.00 | 149 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 535.00 | 53 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 302.00 | 1 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 898.00 | 1 121 898.00 | | 1 121 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 565.00 | 108 565.00 | | 108 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 543.00 | 138 543.00 | | 138 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 245.00 | 2 858 245.00 | | 2 858 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 175 474.00 | 175 474.00 | | 175 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 951.00 | 2 901 951.00 | 24 000.00 | 2 925 951.00 |
VW T.V.A. | 341 493.00 | 341 493.00 | | 341 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 270.00 | 2 041 270.00 | | 2 041 270.00 |