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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 386.00 | 58 360.00 | 75 026.00 | 133 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 621.00 | 70 596.00 | 99 026.00 | 169 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 532.00 | | 113 532.00 | 113 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 540.00 | 72 288.00 | 2 004 252.00 | 2 076 540.00 |
BZ Autres créances | 162 891.00 | | 162 891.00 | 162 891.00 |
CF Disponibilités | 389 130.00 | | 389 130.00 | 389 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 078.00 | 72 288.00 | 2 673 790.00 | 2 746 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 700.00 | 142 884.00 | 2 772 815.00 | 2 915 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 319 671.00 | 259 342.00 | | 319 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 567.00 | 560 329.00 | | 598 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 738.00 | 990 171.00 | | 1 088 738.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 51 186.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 938.00 | 764 635.00 | | 1 174 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 612.00 | 288 166.00 | | 302 612.00 |
EA Autres dettes | 106 688.00 | 93 390.00 | | 106 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 001.00 | 110 949.00 | | 53 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 078.00 | 1 308 326.00 | | 1 649 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 815.00 | 2 313 496.00 | | 2 772 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 078.00 | 1 308 326.00 | | 1 649 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 287 305.00 | | 7 287 305.00 | 7 287 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 287 305.00 | | 7 287 305.00 | 7 287 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 336 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 461 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 886.00 | 9 204.00 | | -1 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 492.00 | 2 498.00 | | 23 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 192.00 | 20 382.00 | | 24 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 20 462.00 | | 2 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 889.00 | 20 462.00 | | 22 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | -80.00 | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 580.00 | 261 941.00 | | 279 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 183.00 | 6 250 560.00 | | 7 363 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 616.00 | 5 690 231.00 | | 6 764 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 567.00 | 560 329.00 | | 598 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 517.00 | 62 351.00 | | 72 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 877.00 | | 15 444.00 | 160 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 699.00 | 169 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 599.00 | 138 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 008.00 | | 15 444.00 | 130 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 395.00 | 14 250.00 | 6 049.00 | 62 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 627.00 | 14 250.00 | 6 049.00 | 55 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 320.00 | 54 116.00 | 49 148.00 | 67 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 320.00 | 54 116.00 | 49 148.00 | 67 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 320.00 | 74 116.00 | 49 148.00 | 82 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 116.00 | 49 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 938.00 | 1 174 938.00 | | 1 174 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 540.00 | | | 2 076 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 415.00 | 2 243 415.00 | 24 000.00 | 2 267 415.00 |
VW T.V.A. | 152 472.00 | 152 472.00 | | 152 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 078.00 | 1 649 078.00 | | 1 649 078.00 |