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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 582.00 | 7 679.00 | 1 904.00 | 9 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 451.00 | 95 060.00 | 52 391.00 | 147 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 429.00 | 107 134.00 | 78 295.00 | 185 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 669.00 | | 115 669.00 | 115 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 152.00 | 143 969.00 | 1 852 184.00 | 1 996 152.00 |
BZ Autres créances | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
CF Disponibilités | 757 173.00 | | 757 173.00 | 757 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 750.00 | 143 969.00 | 2 832 782.00 | 2 976 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 179.00 | 251 103.00 | 2 911 077.00 | 3 162 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 826 081.00 | 567 792.00 | | 826 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 123.00 | 558 289.00 | | 405 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 466.00 | 1 327 343.00 | | 1 432 466.00 |
DP Provisions pour risques | 6 008.00 | 10 568.00 | | 6 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 008.00 | 10 568.00 | | 6 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 4 034.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 361.00 | 144 515.00 | | 146 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 642.00 | 1 033 841.00 | | 755 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 584.00 | 308 678.00 | | 406 584.00 |
EA Autres dettes | 102 300.00 | 108 268.00 | | 102 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 809.00 | 153 587.00 | | 60 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 603.00 | 1 752 922.00 | | 1 472 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 077.00 | 3 090 833.00 | | 2 911 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 603.00 | 1 752 922.00 | | 1 472 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 219 425.00 | | 7 219 425.00 | 7 219 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 425.00 | | 7 219 425.00 | 7 219 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 911.00 | 4 088.00 | | 3 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 594.00 | 20 365.00 | | 25 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 560.00 | 10 000.00 | | 4 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 154.00 | 30 365.00 | | 30 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 760.00 | 10 312.00 | | 3 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | 20 880.00 | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 394.00 | 9 485.00 | | 26 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 234.00 | 236 203.00 | | 164 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 374.00 | 7 405 174.00 | | 7 331 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 252.00 | 6 846 885.00 | | 6 926 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 123.00 | 558 289.00 | | 405 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 826.00 | 95 010.00 | | 57 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 036.00 | | 9 338.00 | 188 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 945.00 | 185 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 373.00 | 4 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 573.00 | 157 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 268.00 | | 9 338.00 | 157 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 895.00 | 17 185.00 | 11 945.00 | 101 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | 2 373.00 | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 127.00 | 17 185.00 | 9 573.00 | 95 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 568.00 | | 4 560.00 | 10 568.00 |
6T Sur comptes clients | 105 915.00 | 115 772.00 | 77 718.00 | 105 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 915.00 | 115 772.00 | 77 718.00 | 105 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 483.00 | 115 772.00 | 82 278.00 | 116 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 772.00 | 77 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 642.00 | 755 642.00 | | 755 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 152.00 | 1 996 152.00 | | 1 996 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 146 361.00 | 146 361.00 | | 146 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 909.00 | 2 103 909.00 | 24 000.00 | 2 127 909.00 |
VW T.V.A. | 243 213.00 | 243 213.00 | | 243 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 603.00 | 1 472 603.00 | | 1 472 603.00 |