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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
AP Constructions | 276 799.00 | 158 293.00 | 118 505.00 | 276 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 709.00 | 7 185.00 | 523.00 | 7 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 938.00 | 163 908.00 | 30 030.00 | 193 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 719.00 | 334 372.00 | 305 346.00 | 639 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BT Marchandises | 247 040.00 | | 247 040.00 | 247 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CF Disponibilités | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 783.00 | | 330 783.00 | 330 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 503.00 | 334 372.00 | 636 130.00 | 970 503.00 |
CU Autres participations | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 336 618.00 | | | 336 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DL TOTAL (I) | 399 002.00 | | | 399 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 658.00 | | | 105 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 127.00 | | | 237 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 130.00 | | | 636 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 693.00 | | | 156 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 141.00 | | 694 141.00 | 694 141.00 |
FG Production vendue services | 75 807.00 | | 75 807.00 | 75 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 948.00 | | 769 948.00 | 769 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 626.00 | | | 778 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 550.00 | | | 766 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 485.00 | | 15 855.00 | 634 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 620.00 | 639 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 620.00 | 478 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 031.00 | | | 156 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 212.00 | | 15 855.00 | 473 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 643.00 | 21 349.00 | 10 620.00 | 323 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 658.00 | 21 349.00 | 10 620.00 | 318 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 658.00 | 25 224.00 | 80 433.00 | 105 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VP Divers | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 593.00 | 29 714.00 | 879.00 | 30 593.00 |
VW T.V.A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 127.00 | 156 693.00 | 80 433.00 | 237 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
ST Autres comptes | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 990.00 | | | 153 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 119.00 | | | 88 119.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 341.00 | | | 163 341.00 |