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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
AP Constructions | 283 912.00 | 241 440.00 | 42 472.00 | 283 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 517.00 | 182 410.00 | 7 106.00 | 189 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 411.00 | 436 545.00 | 205 866.00 | 642 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BT Marchandises | 234 454.00 | | 234 454.00 | 234 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CF Disponibilités | 225 739.00 | | 225 739.00 | 225 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 659.00 | | 477 659.00 | 477 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 071.00 | 436 545.00 | 683 525.00 | 1 120 071.00 |
CU Autres participations | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 385 035.00 | | | 385 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 476 941.00 | | | 476 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 843.00 | | | 91 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 584.00 | | | 206 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 525.00 | | | 683 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 488.00 | | | 134 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 077.00 | | 617 077.00 | 617 077.00 |
FG Production vendue services | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 113.00 | | 676 113.00 | 676 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 741.00 | | | 707 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 144.00 | | | 666 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 886.00 | | 1 524.00 | 640 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 031.00 | | | 156 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 614.00 | | 1 524.00 | 479 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 505.00 | 22 039.00 | | 414 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 520.00 | 22 039.00 | | 409 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 843.00 | 19 746.00 | 72 096.00 | 91 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 056.00 | 11 177.00 | 879.00 | 12 056.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 584.00 | 134 488.00 | 72 096.00 | 206 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
ST Autres comptes | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
YT Sous‐traitance | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 211.00 | | | 137 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 246.00 | | | 152 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |