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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
AP Constructions | 282 387.00 | 206 161.00 | 76 225.00 | 282 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 517.00 | 172 100.00 | 17 417.00 | 189 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 886.00 | 390 955.00 | 249 930.00 | 640 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BT Marchandises | 238 189.00 | | 238 189.00 | 238 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CF Disponibilités | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 223.00 | | 294 223.00 | 294 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 109.00 | 390 955.00 | 544 153.00 | 935 109.00 |
CU Autres participations | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 348 694.00 | | | 348 694.00 |
DH Report à nouveau | -13 349.00 | | | -13 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
DL TOTAL (I) | 406 329.00 | | | 406 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 824.00 | | | 137 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 153.00 | | | 544 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 824.00 | | | 137 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 159.00 | | 722 159.00 | 722 159.00 |
FG Production vendue services | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 740.00 | | 789 740.00 | 789 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 904.00 | | | 791 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 227.00 | | | 771 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 073.00 | | 6 401.00 | 642 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 588.00 | 640 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 588.00 | 479 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 031.00 | | | 156 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 801.00 | | 6 401.00 | 480 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 105.00 | 23 439.00 | 7 588.00 | 375 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 120.00 | 23 439.00 | 7 588.00 | 370 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 344.00 | 17 465.00 | 879.00 | 18 344.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 824.00 | 137 824.00 | | 137 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
ST Autres comptes | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
YT Sous‐traitance | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 948.00 | | | 157 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 342.00 | | | 162 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |