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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
AP Constructions | 279 153.00 | 188 657.00 | 90 496.00 | 279 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 938.00 | 173 754.00 | 20 184.00 | 193 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 073.00 | 375 105.00 | 266 968.00 | 642 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BT Marchandises | 242 297.00 | | 242 297.00 | 242 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BZ Autres créances | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CF Disponibilités | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 058.00 | | 294 058.00 | 294 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 132.00 | 375 105.00 | 561 026.00 | 936 132.00 |
CU Autres participations | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 348 694.00 | | | 348 694.00 |
DH Report à nouveau | -4 578.00 | | | -4 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 771.00 | | | -8 771.00 |
DL TOTAL (I) | 385 653.00 | | | 385 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 986.00 | | | 76 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 373.00 | | | 175 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 026.00 | | | 561 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 593.00 | | | 147 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 924.00 | | 715 924.00 | 715 924.00 |
FG Production vendue services | 69 542.00 | | 69 542.00 | 69 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 466.00 | | 785 466.00 | 785 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 700.00 | | | 788 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 471.00 | | | 797 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 771.00 | | | -8 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 737.00 | | 1 462.00 | 641 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 642 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 480 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 031.00 | | | 156 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 464.00 | | 1 462.00 | 480 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 817.00 | 22 412.00 | 1 125.00 | 353 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 832.00 | 22 412.00 | 1 125.00 | 348 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 762.00 | 26 981.00 | 27 780.00 | 54 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VP Divers | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 214.00 | 23 335.00 | 879.00 | 24 214.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 373.00 | 147 593.00 | 27 780.00 | 175 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
ST Autres comptes | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
YT Sous‐traitance | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 093.00 | | | 157 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 114.00 | | | 165 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |