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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
AP Constructions | 282 387.00 | 223 733.00 | 58 654.00 | 282 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 517.00 | 178 078.00 | 11 438.00 | 189 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 886.00 | 414 505.00 | 226 380.00 | 640 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BT Marchandises | 228 613.00 | | 228 613.00 | 228 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CF Disponibilités | 184 679.00 | | 184 679.00 | 184 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 995.00 | | 448 995.00 | 448 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 882.00 | 414 505.00 | 675 376.00 | 1 089 882.00 |
CU Autres participations | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 356 021.00 | | | 356 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
DL TOTAL (I) | 435 343.00 | | | 435 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 117.00 | | | 114 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 032.00 | | | 240 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 376.00 | | | 675 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 017.00 | | | 126 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 788.00 | | 626 788.00 | 626 788.00 |
FG Production vendue services | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 531.00 | | 687 531.00 | 687 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 401.00 | | | 711 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 387.00 | | | 682 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 886.00 | | | 640 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 031.00 | | | 156 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 614.00 | | | 479 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 955.00 | 23 550.00 | | 390 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 970.00 | 23 550.00 | | 385 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 552.00 | 91 552.00 | | 91 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 117.00 | 102.00 | 114 015.00 | 114 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 985.00 | 29 106.00 | 879.00 | 29 985.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 032.00 | 126 017.00 | 114 015.00 | 240 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
ST Autres comptes | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
YT Sous‐traitance | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 506.00 | | | 137 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 606.00 | | | 152 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |