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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
AP Constructions | 287 101.00 | 258 387.00 | 28 713.00 | 287 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 518.00 | 185 395.00 | 4 122.00 | 189 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 600.00 | 456 477.00 | 189 123.00 | 645 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BT Marchandises | 245 266.00 | | 245 266.00 | 245 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 228 125.00 | | 228 125.00 | 228 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 281.00 | | 491 281.00 | 491 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 881.00 | 456 477.00 | 680 404.00 | 1 136 881.00 |
CU Autres participations | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 411 633.00 | 385 035.00 | | 411 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 820.00 | 41 597.00 | | 23 820.00 |
DL TOTAL (I) | 485 761.00 | 476 941.00 | | 485 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 110.00 | 91 844.00 | | 72 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 1 719.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 267.00 | 78 213.00 | | 83 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 529.00 | 34 810.00 | | 37 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 643.00 | 206 585.00 | | 194 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 404.00 | 683 526.00 | | 680 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 446.00 | 134 488.00 | | 142 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 759 893.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 2 751.00 | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 512.00 | 707 742.00 | | 834 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 692.00 | 666 144.00 | | 810 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 820.00 | 41 597.00 | | 23 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 412.00 | | 3 188.00 | 642 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 031.00 | | | 156 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 139.00 | | 3 188.00 | 481 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 546.00 | 19 931.00 | | 436 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 561.00 | 19 931.00 | | 431 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 110.00 | 19 913.00 | 52 197.00 | 72 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 190.00 | 10 311.00 | 879.00 | 11 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 643.00 | 142 446.00 | 52 197.00 | 194 643.00 |