| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
AP Constructions | 278 816.00 | 172 550.00 | 106 266.00 | 278 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 709.00 | 7 451.00 | 257.00 | 7 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 938.00 | 168 831.00 | 25 107.00 | 193 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 737.00 | 353 817.00 | 287 919.00 | 641 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BT Marchandises | 253 076.00 | | 253 076.00 | 253 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CF Disponibilités | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 720.00 | | 326 720.00 | 326 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 457.00 | 353 817.00 | 614 639.00 | 968 457.00 |
CU Autres participations | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 348 694.00 | | | 348 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 578.00 | | | -4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 394 424.00 | | | 394 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 215.00 | | | 220 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 639.00 | | | 614 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 634.00 | | | 165 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 182.00 | | 727 182.00 | 727 182.00 |
FG Production vendue services | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 587.00 | | 802 587.00 | 802 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | | | -940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 875.00 | | | 806 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 453.00 | | | 811 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 578.00 | | | -4 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 719.00 | | 4 670.00 | 639 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 641 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 652.00 | 480 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 031.00 | | | 156 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 447.00 | | 4 670.00 | 478 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 372.00 | 22 097.00 | 2 652.00 | 334 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 387.00 | 22 097.00 | 2 652.00 | 329 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 667.00 | 26 087.00 | 54 580.00 | 80 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VP Divers | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 068.00 | 27 189.00 | 879.00 | 28 068.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 215.00 | 165 634.00 | 54 580.00 | 220 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
ST Autres comptes | 93 591.00 | | | 93 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 518.00 | | | 160 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 699.00 | | | 163 699.00 |