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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AN Terrains | 27 101.00 | 15 571.00 | 11 530.00 | 27 101.00 |
AP Constructions | 8 590.00 | 3 729.00 | 4 860.00 | 8 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 108.00 | 115 947.00 | 10 161.00 | 126 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 270.00 | 215 709.00 | 73 561.00 | 289 270.00 |
AX Avances et acomptes | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 029.00 | 354 429.00 | 469 600.00 | 824 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BT Marchandises | 632 474.00 | 20 600.00 | 611 874.00 | 632 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 884.00 | 17 714.00 | 1 283 171.00 | 1 300 884.00 |
BZ Autres créances | 293 185.00 | | 293 185.00 | 293 185.00 |
CF Disponibilités | 530 551.00 | | 530 551.00 | 530 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 911.00 | 38 314.00 | 2 759 597.00 | 2 797 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 939.00 | 392 742.00 | 3 229 197.00 | 3 621 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 941 460.00 | 824 113.00 | | 941 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 365.00 | 213 348.00 | | 239 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 825.00 | 1 587 460.00 | | 1 730 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 065.00 | 448 747.00 | | 303 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 327.00 | 18 161.00 | | 47 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 723.00 | 1 093 859.00 | | 906 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 477.00 | 247 551.00 | | 195 477.00 |
EA Autres dettes | 45 780.00 | 30 707.00 | | 45 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 372.00 | 1 839 024.00 | | 1 498 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 197.00 | 3 426 484.00 | | 3 229 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 030 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 089 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 149 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 206 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 064.00 | |
GE Autres charges | | | 27 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 81 359.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | 73 172.00 | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | 8 186.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 903.00 | 113 536.00 | | 129 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 365.00 | 213 348.00 | | 239 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 108.00 | | | 805 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 912.00 | | | 468 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 399.00 | 60 030.00 | | 294 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 927.00 | 60 030.00 | | 290 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 723.00 | 906 723.00 | | 906 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 065.00 | 123 268.00 | 179 797.00 | 303 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 682.00 | | | 145 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 447.00 | 1 606 723.00 | 40 725.00 | 1 647 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 372.00 | 1 318 574.00 | 179 797.00 | 1 498 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |