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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 793.00 | 5 933.00 | 14 860.00 | 20 793.00 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AN Terrains | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
AP Constructions | 8 589.00 | 6 306.00 | 2 283.00 | 8 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 285.00 | 149 429.00 | 121 855.00 | 271 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 745.00 | 166 296.00 | 30 448.00 | 196 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 233.00 | 193 233.00 | | 193 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 089.00 | 548 916.00 | 793 173.00 | 1 342 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BT Marchandises | 898 308.00 | 106 499.00 | 791 809.00 | 898 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 555.00 | 8 410.00 | 988 145.00 | 996 555.00 |
BZ Autres créances | 223 680.00 | | 223 680.00 | 223 680.00 |
CF Disponibilités | 726 230.00 | | 726 230.00 | 726 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 105.00 | 114 909.00 | 2 742 196.00 | 2 857 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 195.00 | 663 825.00 | 3 535 369.00 | 4 199 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 124.00 | | | 1 253 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 115.00 | | | 266 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 525.00 | | | 2 088 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 759.00 | | | 247 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 142.00 | | | 889 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 562.00 | | | 243 562.00 |
EA Autres dettes | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 844.00 | | | 1 446 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 369.00 | | | 3 535 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 878.00 | | | 1 294 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 727 684.00 | 1 794.00 | 9 729 478.00 | 9 727 684.00 |
FD Production vendue biens | 103 943.00 | | 103 943.00 | 103 943.00 |
FG Production vendue services | 77 168.00 | 339.00 | 77 507.00 | 77 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 908 795.00 | 2 133.00 | 9 910 929.00 | 9 908 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 124 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 422 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 668 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 125 304.00 | | | 10 125 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 859 189.00 | | | 9 859 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 115.00 | | | 266 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726.00 | | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 568.00 | | 183 521.00 | 1 158 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 472.00 | | 17 938.00 | 586 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 894.00 | | 97 829.00 | 405 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 203.00 | | 67 755.00 | 166 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 019.00 | 30 664.00 | 355 683.00 | 325 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 3 077.00 | 6 549.00 | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 548.00 | 27 587.00 | 349 134.00 | 321 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 143.00 | 889 143.00 | | 889 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
UX Autres créances clients | 996 556.00 | 996 556.00 | | 996 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 760.00 | 95 794.00 | 151 966.00 | 247 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 925.00 | | | 190 925.00 |
VP Divers | 223 681.00 | 223 681.00 | | 223 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 562.00 | 243 562.00 | | 243 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 813.00 | 1 229 089.00 | 40 725.00 | 1 269 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 845.00 | 1 294 879.00 | 151 966.00 | 1 446 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |