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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 793.00 | 16 695.00 | 4 097.00 | 20 793.00 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | 3 399.00 | 453.00 | 3 853.00 |
AN Terrains | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
AP Constructions | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 684.00 | 381 457.00 | 224 227.00 | 605 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 215.00 | 162 961.00 | 7 254.00 | 170 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 233.00 | 193 233.00 | | 193 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 097.00 | 847 667.00 | 1 022 430.00 | 1 870 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BT Marchandises | 1 273 152.00 | 127 027.00 | 1 146 125.00 | 1 273 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 870.00 | 13 259.00 | 1 500 610.00 | 1 513 870.00 |
BZ Autres créances | 132 653.00 | | 132 653.00 | 132 653.00 |
CF Disponibilités | 527 839.00 | | 527 839.00 | 527 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 520.00 | 140 287.00 | 3 323 233.00 | 3 463 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 618.00 | 987 954.00 | 4 345 663.00 | 5 333 618.00 |
CU Autres participations | 216 902.00 | 54 229.00 | 162 673.00 | 216 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 354.00 | | | 1 456 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 166.00 | | | 326 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 098.00 | | | 2 364 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 340.00 | | | 471 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 995.00 | | | 1 007 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 699.00 | | | 251 699.00 |
EA Autres dettes | 188 944.00 | | | 188 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 565.00 | | | 1 981 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 663.00 | | | 4 345 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 892.00 | | | 1 818 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 061 999.00 | 3 400.00 | 13 065 399.00 | 13 061 999.00 |
FD Production vendue biens | 128 176.00 | | 128 176.00 | 128 176.00 |
FG Production vendue services | 102 947.00 | | 102 947.00 | 102 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 293 123.00 | 3 400.00 | 13 296 523.00 | 13 293 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 317 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 521 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 405.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 884 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 318 379.00 | | | 13 318 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 992 212.00 | | | 12 992 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 166.00 | | | 326 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 174.00 | | 1 285.00 | 1 902 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 362.00 | 1 870 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616.00 | 607 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 746.00 | 811 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 262.00 | | | 608 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 052.00 | | 1 285.00 | 843 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 860.00 | | | 450 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 837.00 | 131 730.00 | 33 362.00 | 501 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 840.00 | 4 872.00 | 616.00 | 15 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 998.00 | 126 858.00 | 32 746.00 | 485 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 995.00 | 1 007 995.00 | | 1 007 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 700.00 | 251 700.00 | | 251 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 284.00 | 497 611.00 | | 660 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 870.00 | 1 513 870.00 | | 1 513 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 132.00 | 1 656 408.00 | 40 725.00 | 1 697 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 565.00 | 1 818 892.00 | | 1 981 565.00 |