| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AN Terrains | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
AP Constructions | 8 590.00 | 5 447.00 | 3 142.00 | 8 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 702.00 | 136 690.00 | 38 011.00 | 174 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 501.00 | 152 309.00 | 43 192.00 | 195 501.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 125 478.00 | 125 478.00 | | 125 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 568.00 | 450 497.00 | 708 071.00 | 1 158 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BT Marchandises | 871 700.00 | 117 338.00 | 754 361.00 | 871 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 710.00 | 16 209.00 | 1 861 501.00 | 1 877 710.00 |
BZ Autres créances | 211 566.00 | | 211 566.00 | 211 566.00 |
CF Disponibilités | 597 422.00 | | 597 422.00 | 597 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 034.00 | 133 547.00 | 3 435 487.00 | 3 569 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 602.00 | 584 045.00 | 4 143 558.00 | 4 727 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 550.00 | 1 020 825.00 | | 1 126 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 574.00 | 281 725.00 | | 406 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 895.00 | 1 852 550.00 | | 2 091 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 722.00 | 242 449.00 | | 438 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 584.00 | 602.00 | | 39 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 928.00 | 953 000.00 | | 1 341 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 090.00 | 135 602.00 | | 178 090.00 |
EA Autres dettes | 53 339.00 | 30 825.00 | | 53 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 663.00 | 1 362 478.00 | | 2 051 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 558.00 | 3 215 029.00 | | 4 143 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 193.00 | 59 010.00 | 38 000.00 | 145 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 110.00 | 34 910.00 | 100 000.00 | 390 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 638.00 | 34 910.00 | 100 000.00 | 386 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 928.00 | 1 341 928.00 | | 1 341 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 710.00 | 1 877 710.00 | | 1 877 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 722.00 | 191 095.00 | 247 627.00 | 438 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 897.00 | | | 203 897.00 |
VP Divers | 211 567.00 | 211 567.00 | | 211 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 090.00 | 178 090.00 | | 178 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 486.00 | 2 096 762.00 | 40 725.00 | 2 137 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 663.00 | 1 804 036.00 | 247 627.00 | 2 051 663.00 |