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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 793.00 | 13 108.00 | 7 685.00 | 20 793.00 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 2 731.00 | 1 737.00 | 4 468.00 |
AN Terrains | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
AP Constructions | 8 589.00 | 8 024.00 | 565.00 | 8 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 684.00 | 260 197.00 | 345 487.00 | 605 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 676.00 | 190 675.00 | 11 001.00 | 201 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 233.00 | 193 233.00 | | 193 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 174.00 | 749 299.00 | 1 152 874.00 | 1 902 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BT Marchandises | 1 212 290.00 | 14 622.00 | 1 197 668.00 | 1 212 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 347.00 | 13 259.00 | 1 926 087.00 | 1 939 347.00 |
BZ Autres créances | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
CF Disponibilités | 464 441.00 | | 464 441.00 | 464 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 924.00 | 27 881.00 | 3 660 042.00 | 3 687 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 098.00 | 777 181.00 | 4 812 917.00 | 5 590 098.00 |
CU Autres participations | 216 902.00 | 54 229.00 | 162 673.00 | 216 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 191.00 | | | 1 407 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 163.00 | | | 449 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 931.00 | | | 2 437 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 647.00 | | | 155 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 465.00 | | | 1 585 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 399.00 | | | 287 399.00 |
EA Autres dettes | 223 704.00 | | | 223 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 985.00 | | | 2 374 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 917.00 | | | 4 812 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 727.00 | | | 2 150 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 929 601.00 | 1 990.00 | 10 931 591.00 | 10 929 601.00 |
FD Production vendue biens | 127 888.00 | | 127 888.00 | 127 888.00 |
FG Production vendue services | 83 160.00 | 2 101.00 | 85 261.00 | 83 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 140 650.00 | 4 091.00 | 11 144 741.00 | 11 140 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 327 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 026 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 888 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 042.00 | | | -45 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 327 448.00 | | | 11 327 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 285.00 | | | 10 878 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 163.00 | | | 449 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 508.00 | | 180 666.00 | 1 721 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 262.00 | | | 608 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 386.00 | | 180 666.00 | 662 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 860.00 | | | 450 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 327.00 | 89 511.00 | | 412 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968.00 | 4 872.00 | | 10 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 359.00 | 84 639.00 | | 401 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 465.00 | 1 585 465.00 | | 1 585 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 400.00 | 287 400.00 | | 287 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 352.00 | 216 679.00 | | 379 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 348.00 | 1 939 348.00 | | 1 939 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 768.00 | 61 183.00 | 61 586.00 | 122 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 009.00 | 2 007 285.00 | 40 725.00 | 2 048 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 986.00 | 2 150 727.00 | 61 586.00 | 2 374 986.00 |