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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AN Terrains | 27 101.00 | 18 495.00 | 8 607.00 | 27 101.00 |
AP Constructions | 8 590.00 | 4 588.00 | 4 001.00 | 8 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 391.00 | 126 148.00 | 243.00 | 126 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 846.00 | 237 407.00 | 54 439.00 | 291 846.00 |
AX Avances et acomptes | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 922.00 | 456 578.00 | 475 345.00 | 931 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BT Marchandises | 649 808.00 | 48 642.00 | 601 166.00 | 649 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 687.00 | 17 726.00 | 1 202 961.00 | 1 220 687.00 |
BZ Autres créances | 339 527.00 | | 339 527.00 | 339 527.00 |
CF Disponibilités | 557 193.00 | | 557 193.00 | 557 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 052.00 | 66 368.00 | 2 739 684.00 | 2 806 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 974.00 | 522 946.00 | 3 215 029.00 | 3 737 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 825.00 | 941 460.00 | | 1 020 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 725.00 | 239 365.00 | | 281 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 550.00 | 1 730 825.00 | | 1 852 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 449.00 | 303 065.00 | | 242 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 47 327.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 000.00 | 906 723.00 | | 953 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 602.00 | 195 477.00 | | 135 602.00 |
EA Autres dettes | 30 825.00 | 45 780.00 | | 30 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 478.00 | 1 498 372.00 | | 1 362 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 029.00 | 3 229 197.00 | | 3 215 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 029.00 | | | 824 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 832.00 | | | 490 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 429.00 | 35 681.00 | | 354 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 957.00 | 35 681.00 | | 350 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 000.00 | 953 000.00 | | 953 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
UX Autres créances clients | 339 527.00 | | | 339 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 449.00 | 137 264.00 | 105 185.00 | 242 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 616.00 | | | 160 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 018.00 | 135 018.00 | | 135 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 312.00 | 1 570 588.00 | 40 725.00 | 1 611 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 478.00 | 1 257 293.00 | 105 185.00 | 1 362 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |