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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 793.00 | 9 520.00 | 11 272.00 | 20 793.00 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 1 446.00 | 3 021.00 | 4 468.00 |
AN Terrains | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
AP Constructions | 8 589.00 | 7 165.00 | 1 424.00 | 8 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 017.00 | 186 689.00 | 239 328.00 | 426 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 677.00 | 180 403.00 | 20 274.00 | 200 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 233.00 | 193 233.00 | | 193 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 507.00 | 659 788.00 | 1 061 718.00 | 1 721 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BT Marchandises | 709 747.00 | 18 451.00 | 691 295.00 | 709 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 913.00 | 8 410.00 | 1 193 503.00 | 1 201 913.00 |
BZ Autres créances | 247 777.00 | | 247 777.00 | 247 777.00 |
CF Disponibilités | 686 177.00 | | 686 177.00 | 686 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 510.00 | 26 861.00 | 2 830 649.00 | 2 857 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 018.00 | 686 649.00 | 3 892 368.00 | 4 579 018.00 |
CU Autres participations | 216 902.00 | 54 229.00 | 162 673.00 | 216 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 240.00 | | | 1 351 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 950.00 | | | 335 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 516.00 | | | 2 262 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 950.00 | | | 182 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 410.00 | | | 1 020 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 910.00 | | | 191 910.00 |
EA Autres dettes | 230 913.00 | | | 230 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 851.00 | | | 1 629 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 368.00 | | | 3 892 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 649.00 | | | 1 344 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 905 042.00 | | 8 905 042.00 | 8 905 042.00 |
FD Production vendue biens | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
FG Production vendue services | 82 693.00 | | 82 693.00 | 82 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 067 102.00 | | 9 067 102.00 | 9 067 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 297 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 775 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 451.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 936 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 914.00 | | | -24 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 313 616.00 | | | 9 313 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 665.00 | | | 8 977 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 950.00 | | | 335 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 089.00 | | 386 918.00 | 1 342 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 721 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 662 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 409.00 | | 3 853.00 | 604 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 722.00 | | 166 163.00 | 503 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 958.00 | | 216 902.00 | 233 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 683.00 | 59 456.00 | 2 812.00 | 355 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 4 419.00 | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 134.00 | 55 037.00 | 2 812.00 | 349 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 410.00 | 1 020 410.00 | | 1 020 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 581.00 | 71 908.00 | | 234 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 914.00 | 1 201 914.00 | | 1 201 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 951.00 | 60 422.00 | 122 529.00 | 182 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 910.00 | 191 910.00 | | 191 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 777.00 | 247 777.00 | | 247 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 153.00 | 1 458 429.00 | 40 725.00 | 1 499 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 851.00 | 1 344 650.00 | 122 529.00 | 1 629 851.00 |