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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 709.00 | 9 218.00 | 3 490.00 | 12 709.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 270.00 | 523 929.00 | 62 341.00 | 586 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 470.00 | 891 140.00 | 187 330.00 | 1 078 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 236.00 | 1 424 288.00 | 374 947.00 | 1 799 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
BN En cours de production de biens | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 564.00 | 13 543.00 | 572 020.00 | 585 564.00 |
BZ Autres créances | 100 478.00 | | 100 478.00 | 100 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 141 783.00 | | 141 783.00 | 141 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 068.00 | 13 543.00 | 913 524.00 | 927 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 305.00 | 1 437 832.00 | 1 288 472.00 | 2 726 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562.00 | | | 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
DH Report à nouveau | 180 727.00 | | | 180 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 726.00 | | | 201 726.00 |
DL TOTAL (I) | 537 087.00 | | | 537 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 590.00 | | | 147 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 588.00 | | | 183 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 658.00 | | | 361 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 384.00 | | | 751 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 472.00 | | | 1 288 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 304.00 | | | 647 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 603 250.00 | | 1 603 250.00 | 1 603 250.00 |
FG Production vendue services | 1 261 644.00 | | 1 261 644.00 | 1 261 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 894.00 | | 2 864 894.00 | 2 864 894.00 |
FM Production stockée | | | 18 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 735.00 | | | 2 920 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 009.00 | | | 2 719 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 726.00 | | | 201 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 812.00 | 105 414.00 | 14 937.00 | 1 333 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 3 500.00 | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 094.00 | 101 914.00 | 14 937.00 | 1 328 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 589.00 | 183 589.00 | | 183 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 124.00 | 43 044.00 | 104 080.00 | 147 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 283.00 | 720 573.00 | 21 710.00 | 742 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 385.00 | 647 305.00 | 104 080.00 | 751 385.00 |