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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 113.00 | 13 030.00 | 1 083.00 | 14 113.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 363.00 | 539 163.00 | 85 200.00 | 624 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 623.00 | 907 223.00 | 142 400.00 | 1 049 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 258.00 | 1 459 416.00 | 350 841.00 | 1 810 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
BN En cours de production de biens | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 215.00 | 1 947.00 | 804 268.00 | 806 215.00 |
BZ Autres créances | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
CF Disponibilités | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 772.00 | 1 947.00 | 1 033 824.00 | 1 035 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 030.00 | 1 461 364.00 | 1 384 666.00 | 2 846 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562.00 | | | 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
DH Report à nouveau | 192 467.00 | | | 192 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
DL TOTAL (I) | 431 279.00 | | | 431 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 683.00 | | | 154 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 838.00 | | | 348 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 173.00 | | | 357 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 387.00 | | | 953 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 666.00 | | | 1 384 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 435.00 | | | 881 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 562 593.00 | | 1 562 593.00 | 1 562 593.00 |
FG Production vendue services | 1 420 683.00 | | 1 420 683.00 | 1 420 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 276.00 | | 2 983 276.00 | 2 983 276.00 |
FM Production stockée | | | -12 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 606.00 | |
GE Autres charges | | | 8 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 915.00 | | | 3 035 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 737.00 | | | 2 951 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 398.00 | 86 607.00 | 106 589.00 | 1 479 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 709.00 | 321.00 | | 12 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 689.00 | 86 285.00 | 106 589.00 | 1 466 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 076.00 | | 11 129.00 | 13 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 076.00 | | 11 129.00 | 13 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 838.00 | 348 838.00 | | 348 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
UX Autres créances clients | 806 216.00 | 806 216.00 | | 806 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 094.00 | 82 142.00 | 71 952.00 | 154 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
VP Divers | 94 031.00 | 94 031.00 | | 94 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 892.00 | 349 892.00 | | 349 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 647.00 | 938 565.00 | 22 082.00 | 960 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 387.00 | 881 435.00 | 71 952.00 | 953 387.00 |