| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 095.00 | 12 814.00 | 2 280.00 | 15 095.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 561.00 | 554 162.00 | 74 398.00 | 628 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 162.00 | 874 569.00 | 172 593.00 | 1 047 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 048.00 | 1 441 546.00 | 376 502.00 | 1 818 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 078.00 | | 76 078.00 | 76 078.00 |
BN En cours de production de biens | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 721.00 | 7 137.00 | 916 584.00 | 923 721.00 |
BZ Autres créances | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CF Disponibilités | 470 600.00 | | 470 600.00 | 470 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 068.00 | 7 137.00 | 1 562 931.00 | 1 570 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 117.00 | 1 448 683.00 | 1 939 433.00 | 3 388 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562.00 | | | 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DH Report à nouveau | 276 645.00 | | | 276 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 380.00 | | | 203 380.00 |
DL TOTAL (I) | 578 548.00 | | | 578 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 641.00 | | | 487 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 926.00 | | | 305 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 695.00 | | | 448 695.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 885.00 | | | 1 360 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 433.00 | | | 1 939 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 607.00 | | | 1 228 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 251 753.00 | | 2 251 753.00 | 2 251 753.00 |
FG Production vendue services | 1 321 791.00 | | 1 321 791.00 | 1 321 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 545.00 | | 3 573 545.00 | 3 573 545.00 |
FM Production stockée | | | -45 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 11 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 094.00 | | | 3 610 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 714.00 | | | 3 406 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 380.00 | | | 203 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 175.00 | 85 337.00 | 72 971.00 | 1 429 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 592.00 | 1 583.00 | 2 360.00 | 13 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 583.00 | 83 754.00 | 70 610.00 | 1 415 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 559.00 | 803.00 | 224.00 | 6 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 559.00 | 803.00 | 224.00 | 6 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 559.00 | 803.00 | 224.00 | 6 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 926.00 | 305 926.00 | | 305 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 695.00 | 448 695.00 | | 448 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 580.00 | 95 580.00 | | 95 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
UX Autres créances clients | 923 722.00 | 923 722.00 | | 923 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 346.00 | 300 346.00 | | 300 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 295.00 | 63 267.00 | 124 028.00 | 187 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 035.00 | | | 355 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 528.00 | 35 526.00 | | 35 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 905.00 | 1 013 501.00 | 21 404.00 | 1 034 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 636.00 | 1 228 608.00 | 124 028.00 | 1 352 636.00 |