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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 837.00 | 529 840.00 | 63 996.00 | 593 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 098.00 | 936 848.00 | 145 250.00 | 1 082 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 430.00 | 1 479 397.00 | 331 033.00 | 1 810 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
BN En cours de production de biens | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 279.00 | 13 076.00 | 686 203.00 | 699 279.00 |
BZ Autres créances | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
CF Disponibilités | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 747.00 | 13 076.00 | 1 010 671.00 | 1 023 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 178.00 | 1 492 474.00 | 1 341 704.00 | 2 834 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562.00 | | | 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
DH Report à nouveau | 282 454.00 | | | 282 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
DL TOTAL (I) | 497 101.00 | | | 497 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 577.00 | | | 366 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 819.00 | | | 334 819.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 603.00 | | | 844 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 704.00 | | | 1 341 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 173.00 | | | 774 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 509 573.00 | | 1 509 573.00 | 1 509 573.00 |
FG Production vendue services | 1 240 602.00 | | 1 240 602.00 | 1 240 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 175.00 | | 2 750 175.00 | 2 750 175.00 |
FM Production stockée | | | -12 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 332.00 | | | 2 757 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 319.00 | | | 2 697 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 289.00 | 99 533.00 | 44 424.00 | 1 424 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 219.00 | 3 490.00 | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 070.00 | 96 043.00 | 44 424.00 | 1 415 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 544.00 | 1 948.00 | 2 415.00 | 13 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 544.00 | 1 948.00 | 2 415.00 | 13 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 948.00 | 2 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 577.00 | 366 577.00 | | 366 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
UX Autres créances clients | 699 280.00 | | | 699 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 245.00 | 62 815.00 | 70 429.00 | 133 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
VP Divers | 140 738.00 | | | 140 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 820.00 | 334 820.00 | | 334 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 332.00 | 877 622.00 | 21 710.00 | 899 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 603.00 | 774 174.00 | 70 429.00 | 844 603.00 |