| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 095.00 | 13 928.00 | 1 166.00 | 15 095.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 462.00 | 569 477.00 | 95 985.00 | 665 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 918.00 | 926 167.00 | 208 751.00 | 1 134 918.00 |
AX Avances et acomptes | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 083.00 | 1 509 573.00 | 444 510.00 | 1 954 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
BN En cours de production de biens | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 422.00 | 13 472.00 | 889 949.00 | 903 422.00 |
BZ Autres créances | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CF Disponibilités | 446 457.00 | | 446 457.00 | 446 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 596.00 | 13 472.00 | 1 488 124.00 | 1 501 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 680.00 | 1 523 045.00 | 1 932 635.00 | 3 455 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562.00 | | | 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DH Report à nouveau | 381 146.00 | | | 381 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 454.00 | | | 162 454.00 |
DL TOTAL (I) | 642 122.00 | | | 642 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 462.00 | | | 448 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 378.00 | | | 312 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 861.00 | | | 454 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 512.00 | | | 1 290 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 635.00 | | | 1 932 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 774.00 | | | 970 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 193 608.00 | | 2 193 608.00 | 2 193 608.00 |
FG Production vendue services | 1 278 663.00 | | 1 278 663.00 | 1 278 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 271.00 | | 3 472 271.00 | 3 472 271.00 |
FM Production stockée | | | -7 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | 6 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 244.00 | | | 3 515 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 790.00 | | | 3 352 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 454.00 | | | 162 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 546.00 | 89 100.00 | 21 073.00 | 1 441 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 815.00 | 1 114.00 | | 12 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 732.00 | 87 986.00 | 21 073.00 | 1 428 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 137.00 | 6 335.00 | | 7 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 137.00 | 6 335.00 | | 7 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 137.00 | 6 335.00 | | 7 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 378.00 | 312 378.00 | | 312 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
UX Autres créances clients | 903 422.00 | 903 422.00 | | 903 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 106.00 | 132 319.00 | 315 788.00 | 448 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 862.00 | 454 862.00 | | 454 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 067.00 | 975 435.00 | 24 632.00 | 1 000 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 562.00 | 970 775.00 | 315 788.00 | 1 286 562.00 |