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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 095.00 | 14 949.00 | 146.00 | 15 095.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 890.00 | 579 506.00 | 205 384.00 | 784 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 276.00 | 849 666.00 | 293 609.00 | 1 143 276.00 |
AX Avances et acomptes | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 409.00 | 1 444 122.00 | 668 287.00 | 2 112 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
BN En cours de production de biens | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 080.00 | 14 546.00 | 1 050 534.00 | 1 065 080.00 |
BZ Autres créances | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
CF Disponibilités | 161 921.00 | | 161 921.00 | 161 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 006.00 | 14 546.00 | 1 448 459.00 | 1 463 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 415.00 | 1 458 668.00 | 2 116 746.00 | 3 575 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562.00 | | | 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DH Report à nouveau | 343 600.00 | | | 343 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
DL TOTAL (I) | 529 965.00 | | | 529 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 700.00 | | | 538 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 003.00 | | | 197 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 993.00 | | | 379 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 585.00 | | | 455 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 780.00 | | | 1 586 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 746.00 | | | 2 116 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 035.00 | | | 1 219 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 573.00 | 129 767.00 | 195 218.00 | 1 509 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 929.00 | 1 020.00 | | 13 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 645.00 | 128 747.00 | 195 218.00 | 1 495 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 994.00 | 379 994.00 | | 379 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 586.00 | 455 586.00 | | 455 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 004.00 | 197 004.00 | | 197 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 081.00 | 1 065 081.00 | | 1 065 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 272.00 | 173 342.00 | 364 930.00 | 538 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 434.00 | | | 149 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 454.00 | 1 187 713.00 | 30 741.00 | 1 218 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 966.00 | 1 219 036.00 | 364 930.00 | 1 583 966.00 |