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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 165.00 | 13 592.00 | 1 573.00 | 15 165.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 410.00 | 537 489.00 | 94 921.00 | 632 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 641.00 | 878 093.00 | 166 547.00 | 1 044 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 647.00 | 1 429 174.00 | 385 472.00 | 1 814 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
BN En cours de production de biens | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 126.00 | 6 558.00 | 967 568.00 | 974 126.00 |
BZ Autres créances | 66 454.00 | | 66 454.00 | 66 454.00 |
CF Disponibilités | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 749.00 | 6 558.00 | 1 242 191.00 | 1 248 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 397.00 | 1 435 733.00 | 1 627 663.00 | 3 063 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562.00 | | | 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
DH Report à nouveau | 276 645.00 | | | 276 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
DL TOTAL (I) | 476 108.00 | | | 476 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 065.00 | | | 191 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 800.00 | | | 484 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 403.00 | | | 415 403.00 |
EA Autres dettes | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 555.00 | | | 1 151 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 663.00 | | | 1 627 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 954.00 | | | 1 033 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 043 821.00 | | 2 043 821.00 | 2 043 821.00 |
FG Production vendue services | 1 283 786.00 | | 1 283 786.00 | 1 283 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 607.00 | | 3 327 607.00 | 3 327 607.00 |
FM Production stockée | | | 49 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 8 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 069.00 | | | 3 409 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 239.00 | | | 3 364 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 417.00 | 87 659.00 | 117 900.00 | 1 459 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | 562.00 | | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 386.00 | 87 097.00 | 117 900.00 | 1 446 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 801.00 | 484 801.00 | | 484 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
UX Autres créances clients | 974 127.00 | 974 127.00 | | 974 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 590.00 | 58 989.00 | 117 601.00 | 176 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
VP Divers | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 404.00 | 415 404.00 | | 415 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 810.00 | 1 085 456.00 | 22 354.00 | 1 107 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 555.00 | 1 033 954.00 | 117 601.00 | 1 151 555.00 |