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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 164.00 | 65.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
AN Terrains | 160 882.00 | 102 682.00 | 58 200.00 | 160 882.00 |
AP Constructions | 470 216.00 | 213 231.00 | 256 985.00 | 470 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129 344.00 | 1 049 603.00 | 1 079 741.00 | 2 129 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 959.00 | 110 308.00 | 47 651.00 | 157 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 338.00 | 1 475 990.00 | 1 472 347.00 | 2 948 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 339.00 | 27 681.00 | 584 657.00 | 612 339.00 |
BZ Autres créances | 122 091.00 | | 122 091.00 | 122 091.00 |
CF Disponibilités | 336 813.00 | | 336 813.00 | 336 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 898.00 | 27 681.00 | 1 101 216.00 | 1 128 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 237.00 | 1 503 672.00 | 2 573 564.00 | 4 077 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 740 411.00 | 562 294.00 | | 740 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 424.00 | 178 117.00 | | 264 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 844.00 | 26 196.00 | | 21 844.00 |
DK Provisions réglementées | 102 811.00 | 22 724.00 | | 102 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 932.00 | 817 772.00 | | 1 157 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 263.00 | 272 348.00 | | 899 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 280.00 | 215 003.00 | | 221 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 109.00 | 65 425.00 | | 58 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 269.00 | 163 686.00 | | 236 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 010.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 632.00 | 784 472.00 | | 1 415 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 564.00 | 1 602 244.00 | | 2 573 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 858.00 | 190 648.00 | | 677 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737 774.00 | 593 824.00 | | 737 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 092 011.00 | | 2 092 011.00 | 2 092 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 011.00 | | 2 092 011.00 | 2 092 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 579.00 | 2 016.00 | | 5 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 901.00 | 5 240.00 | | 144 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 481.00 | 7 257.00 | | 150 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 54.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 087.00 | 10 271.00 | | 80 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 879.00 | 10 325.00 | | 90 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 601.00 | -3 068.00 | | 59 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 424.00 | 178 117.00 | | 264 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 558.00 | 354 442.00 | | 230 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 146.00 | | 1 104 264.00 | 2 121 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 15 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 072.00 | 2 948 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 818.00 | 2 918 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 314.00 | | 230.00 | 14 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 344.00 | | 1 089 878.00 | 2 105 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | 14 155.00 | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 713.00 | 282 235.00 | 264 958.00 | 1 458 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 713.00 | 282 071.00 | 264 958.00 | 1 458 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 034.00 | 143 034.00 | | 143 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 581 345.00 | | | 581 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
VB T. V. A. | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 263.00 | 221 405.00 | 672 459.00 | 899 263.00 |
VI Groupe et associés | 221 280.00 | 221 280.00 | | 221 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 700.00 | | | 765 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 038.00 | | | 139 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 101.00 | 785 101.00 | | 785 101.00 |
VW T.V.A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 632.00 | 737 774.00 | 672 459.00 | 1 415 632.00 |