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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
AN Terrains | 212 396.00 | 144 533.00 | 67 862.00 | 212 396.00 |
AP Constructions | 797 348.00 | 328 742.00 | 468 605.00 | 797 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122 494.00 | 2 434 279.00 | 1 688 215.00 | 4 122 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 955.00 | 187 403.00 | 29 551.00 | 216 955.00 |
AX Avances et acomptes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383 518.00 | 3 095 189.00 | 2 288 329.00 | 5 383 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 298.00 | 5 870.00 | 596 428.00 | 602 298.00 |
BZ Autres créances | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
CF Disponibilités | 775 529.00 | | 775 529.00 | 775 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 371.00 | 5 870.00 | 1 454 500.00 | 1 460 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 889.00 | 3 101 059.00 | 3 742 830.00 | 6 843 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 742.00 | 157 940.00 | | 126 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 115.00 | 11 299.00 | | 8 115.00 |
DK Provisions réglementées | 354 700.00 | 262 117.00 | | 354 700.00 |
DL TOTAL (I) | 518 034.00 | 459 833.00 | | 518 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 878.00 | 1 188 504.00 | | 1 696 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 593.00 | 1 197 251.00 | | 1 235 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 822.00 | 88 843.00 | | 137 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 477.00 | 146 453.00 | | 154 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 200.00 | | |
EA Autres dettes | 24.00 | 81.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 796.00 | 2 680 334.00 | | 3 224 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 830.00 | 3 140 168.00 | | 3 742 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 151.00 | 1 076 571.00 | | 1 214 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 925.00 | | 2 407 925.00 | 2 407 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 925.00 | | 2 407 925.00 | 2 407 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 616.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 934.00 | 126 013.00 | | 142 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 197.00 | 51 933.00 | | 46 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 194.00 | 178 563.00 | | 189 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 735.00 | 72 982.00 | | 8 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 780.00 | 110 009.00 | | 138 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 517.00 | 182 993.00 | | 147 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 677.00 | -4 430.00 | | 41 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 595.00 | 2 601 804.00 | | 2 689 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 853.00 | 2 443 864.00 | | 2 562 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 742.00 | 157 940.00 | | 126 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 040.00 | 100 930.00 | | 20 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 823.00 | 137 823.00 | | 137 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 595 859.00 | 595 859.00 | | 595 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VB T. V. A. | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 879.00 | 486 234.00 | 1 033 961.00 | 1 696 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 593.00 | 435 593.00 | 800 000.00 | 1 235 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 237.00 | 677 237.00 | | 677 237.00 |
VW T.V.A. | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 797.00 | 1 214 152.00 | 1 833 961.00 | 3 224 797.00 |