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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
AN Terrains | 171 066.00 | 123 220.00 | 47 846.00 | 171 066.00 |
AP Constructions | 518 678.00 | 262 993.00 | 255 684.00 | 518 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 584.00 | 1 693 015.00 | 1 348 569.00 | 3 041 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 105.00 | 143 710.00 | 52 394.00 | 196 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 020.00 | 2 223 169.00 | 1 734 851.00 | 3 958 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 069.00 | 7 403.00 | 561 665.00 | 569 069.00 |
BZ Autres créances | 150 461.00 | | 150 461.00 | 150 461.00 |
CF Disponibilités | 503 400.00 | | 503 400.00 | 503 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 007.00 | 7 403.00 | 1 287 603.00 | 1 295 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 027.00 | 2 230 572.00 | 3 022 454.00 | 5 253 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 484.00 | 44 718.00 | | 234 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 912.00 | 17 822.00 | | 14 912.00 |
DK Provisions réglementées | 204 041.00 | 186 196.00 | | 204 041.00 |
DL TOTAL (I) | 481 914.00 | 277 213.00 | | 481 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 990.00 | 731 946.00 | | 918 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 041.00 | 1 161 886.00 | | 1 210 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 808.00 | 74 324.00 | | 109 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 500.00 | 194 081.00 | | 134 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 200.00 | 18 600.00 | | 167 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 540.00 | 2 180 839.00 | | 2 540 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 454.00 | 2 458 053.00 | | 3 022 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 264.00 | 1 698 056.00 | | 1 964 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 003.00 | | 2 446 003.00 | 2 446 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 003.00 | | 2 446 003.00 | 2 446 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 25 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 300.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 401.00 | 31 772.00 | | 132 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 128.00 | 32 072.00 | | 157 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 416.00 | 83 384.00 | | 42 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 416.00 | 83 384.00 | | 42 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 712.00 | -51 312.00 | | 114 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 675.00 | 2 239 921.00 | | 2 689 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 191.00 | 2 195 203.00 | | 2 455 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 484.00 | 44 718.00 | | 234 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 800.00 | 190 400.00 | | 177 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 809.00 | 109 809.00 | | 109 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 560 943.00 | 560 943.00 | | 560 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VB T. V. A. | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 990.00 | 342 713.00 | 569 419.00 | 918 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 041.00 | 1 210 041.00 | | 1 210 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 449.00 | 54 449.00 | | 64 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 429.00 | 776 429.00 | | 776 429.00 |
VW T.V.A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 540.00 | 1 964 263.00 | 569 419.00 | 2 540 540.00 |