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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
AN Terrains | 171 066.00 | 133 876.00 | 37 189.00 | 171 066.00 |
AP Constructions | 518 678.00 | 289 413.00 | 229 264.00 | 518 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628 791.00 | 2 005 385.00 | 1 623 405.00 | 3 628 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 786.00 | 172 574.00 | 37 211.00 | 209 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 259.00 | 2 601 481.00 | 1 957 777.00 | 4 559 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 190.00 | 8 888.00 | 596 301.00 | 605 190.00 |
BZ Autres créances | 114 992.00 | | 114 992.00 | 114 992.00 |
CF Disponibilités | 418 964.00 | | 418 964.00 | 418 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 279.00 | 8 888.00 | 1 182 390.00 | 1 191 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 538.00 | 2 610 370.00 | 3 140 168.00 | 5 750 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 940.00 | 234 484.00 | | 157 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 299.00 | 14 912.00 | | 11 299.00 |
DK Provisions réglementées | 262 117.00 | 204 041.00 | | 262 117.00 |
DL TOTAL (I) | 459 833.00 | 481 914.00 | | 459 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 504.00 | 918 990.00 | | 1 188 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 251.00 | 1 210 041.00 | | 1 197 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 843.00 | 109 808.00 | | 88 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 453.00 | 134 500.00 | | 146 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 200.00 | 167 200.00 | | 59 200.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 334.00 | 2 540 540.00 | | 2 680 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 168.00 | 3 022 454.00 | | 3 140 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 571.00 | 1 964 264.00 | | 1 076 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 749.00 | | 2 318 749.00 | 2 318 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 749.00 | | 2 318 749.00 | 2 318 749.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 155.00 | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 013.00 | 132 401.00 | | 126 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 933.00 | 24 570.00 | | 51 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 563.00 | 157 128.00 | | 178 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 009.00 | 42 416.00 | | 110 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 993.00 | 42 416.00 | | 182 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | 114 712.00 | | -4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 804.00 | 2 689 675.00 | | 2 601 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 864.00 | 2 455 191.00 | | 2 443 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 940.00 | 234 484.00 | | 157 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 930.00 | 177 800.00 | | 100 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 595 430.00 | 595 430.00 | | 595 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VB T. V. A. | 107 478.00 | 107 478.00 | | 107 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 505.00 | 384 742.00 | 642 961.00 | 1 188 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 252.00 | 397 252.00 | 800 000.00 | 1 197 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 095.00 | 764 095.00 | | 764 095.00 |
VW T.V.A. | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 335.00 | 1 076 572.00 | 1 442 961.00 | 2 680 335.00 |