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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
AN Terrains | 171 066.00 | 112 563.00 | 58 503.00 | 171 066.00 |
AP Constructions | 470 216.00 | 237 455.00 | 232 761.00 | 470 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 915.00 | 1 372 615.00 | 1 032 299.00 | 2 404 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 992.00 | 131 254.00 | 72 738.00 | 203 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 434.00 | 1 854 118.00 | 1 426 316.00 | 3 280 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 323.00 | 30 701.00 | 415 621.00 | 446 323.00 |
BZ Autres créances | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CF Disponibilités | 540 969.00 | | 540 969.00 | 540 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 438.00 | 30 701.00 | 1 031 737.00 | 1 062 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 873.00 | 1 884 819.00 | 2 458 053.00 | 4 342 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 740 411.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 718.00 | 264 424.00 | | 44 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 822.00 | 21 844.00 | | 17 822.00 |
DK Provisions réglementées | 186 196.00 | 102 811.00 | | 186 196.00 |
DL TOTAL (I) | 277 213.00 | 1 157 932.00 | | 277 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 946.00 | 899 263.00 | | 731 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 886.00 | 221 280.00 | | 1 161 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 324.00 | 58 109.00 | | 74 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 081.00 | 236 269.00 | | 194 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 180 839.00 | 1 415 632.00 | | 2 180 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 053.00 | 2 573 564.00 | | 2 458 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 783.00 | 677 858.00 | | 482 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698 056.00 | 737 774.00 | | 1 698 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 285.00 | | 2 158 285.00 | 2 158 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 285.00 | | 2 158 285.00 | 2 158 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 5 579.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 772.00 | 144 901.00 | | 31 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 072.00 | 150 481.00 | | 32 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 384.00 | 80 087.00 | | 83 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 384.00 | 90 879.00 | | 83 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 311.00 | 59 601.00 | | -51 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 921.00 | 2 297 528.00 | | 2 239 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 203.00 | 2 033 104.00 | | 2 195 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 718.00 | 264 424.00 | | 44 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 400.00 | 230 558.00 | | 190 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 377 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 304.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 304.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 324.00 | 74 324.00 | | 74 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 064.00 | 123 064.00 | | 123 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 446 323.00 | | | 446 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 829.00 | 249 046.00 | 482 783.00 | 731 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 887.00 | 1 161 887.00 | | 1 161 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 878.00 | 517 878.00 | | 517 878.00 |
VW T.V.A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 839.00 | 1 698 056.00 | 482 783.00 | 2 180 839.00 |