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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
AN Terrains | 223 112.00 | 160 573.00 | 62 539.00 | 223 112.00 |
AP Constructions | 797 348.00 | 413 154.00 | 384 193.00 | 797 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983 033.00 | 3 207 410.00 | 1 775 623.00 | 4 983 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 034.00 | 198 559.00 | 50 475.00 | 249 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 461.00 | 3 979 928.00 | 2 304 533.00 | 6 284 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 672.00 | 729.00 | 712 942.00 | 713 672.00 |
BZ Autres créances | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CF Disponibilités | 984 087.00 | | 984 087.00 | 984 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 695.00 | 729.00 | 1 725 966.00 | 1 726 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 157.00 | 3 980 657.00 | 4 030 500.00 | 8 011 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 235 564.00 | 126 779.00 | | 235 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 146.00 | 108 784.00 | | 172 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 635.00 | 5 920.00 | | 4 635.00 |
DK Provisions réglementées | 446 784.00 | 359 725.00 | | 446 784.00 |
DL TOTAL (I) | 887 570.00 | 629 650.00 | | 887 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 304.00 | 2 039 453.00 | | 1 642 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 451.00 | 1 160 388.00 | | 1 166 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 650.00 | 148 034.00 | | 78 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 494.00 | 172 637.00 | | 200 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 600.00 | 182 400.00 | | 35 600.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | 1 337.00 | | 6 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 237.00 | 5 112.00 | | 13 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 930.00 | 3 709 362.00 | | 3 142 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 500.00 | 4 339 013.00 | | 4 030 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 248.00 | 2 144 927.00 | | 1 937 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 265.00 | | 2 645 265.00 | 2 645 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 265.00 | | 2 645 265.00 | 2 645 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 53.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 335.00 | 123 977.00 | | 97 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 848.00 | 86 639.00 | | 33 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 184.00 | 210 669.00 | | 131 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 906.00 | 91 803.00 | | 120 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 906.00 | 91 809.00 | | 120 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 278.00 | 118 860.00 | | 10 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 773.00 | 18 095.00 | | 53 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 430.00 | 2 588 163.00 | | 2 866 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 284.00 | 2 479 379.00 | | 2 694 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 146.00 | 108 784.00 | | 172 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 712 741.00 | 712 741.00 | | 712 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 304.00 | 436 622.00 | 1 136 159.00 | 1 642 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 451.00 | 1 166 451.00 | | 1 166 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 158.00 | 735 158.00 | | 735 158.00 |
VW T.V.A. | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 931.00 | 1 937 249.00 | 1 136 159.00 | 3 142 931.00 |