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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
AN Terrains | 223 112.00 | 153 462.00 | 69 650.00 | 223 112.00 |
AP Constructions | 797 348.00 | 371 211.00 | 426 136.00 | 797 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430 884.00 | 2 752 162.00 | 1 678 721.00 | 4 430 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 482.00 | 189 153.00 | 38 329.00 | 227 482.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710 422.00 | 3 466 220.00 | 2 244 202.00 | 5 710 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 531.00 | 205.00 | 701 326.00 | 701 531.00 |
BZ Autres créances | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
CF Disponibilités | 1 254 026.00 | | 1 254 026.00 | 1 254 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 016.00 | 205.00 | 2 094 811.00 | 2 095 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 439.00 | 3 466 425.00 | 4 339 013.00 | 7 805 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 126 779.00 | 36.00 | | 126 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 784.00 | 126 742.00 | | 108 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 920.00 | 8 115.00 | | 5 920.00 |
DK Provisions réglementées | 359 725.00 | 354 700.00 | | 359 725.00 |
DL TOTAL (I) | 629 650.00 | 518 034.00 | | 629 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 453.00 | 1 696 878.00 | | 2 039 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 388.00 | 1 235 593.00 | | 1 160 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 034.00 | 137 822.00 | | 148 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 637.00 | 154 477.00 | | 172 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 24.00 | | 1 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 363.00 | 3 224 796.00 | | 3 709 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 013.00 | 3 742 830.00 | | 4 339 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 160 388.00 | | | 1 160 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 034.00 | 148 034.00 | | 148 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 701 315.00 | 701 315.00 | | 701 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 453.00 | 475 017.00 | 1 411 321.00 | 2 039 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 389.00 | 1 160 389.00 | | 1 160 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 994.00 | 833 994.00 | | 833 994.00 |
VW T.V.A. | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 363.00 | 2 144 927.00 | 1 411 321.00 | 3 709 363.00 |