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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 685.00 | 68 731.00 | 16 954.00 | 85 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 446.00 | 129 991.00 | 107 454.00 | 237 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 906.00 | 199 390.00 | 204 515.00 | 403 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 990.00 | 16 508.00 | 204 482.00 | 220 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 956.00 | | 65 956.00 | 65 956.00 |
CF Disponibilités | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 388.00 | 16 508.00 | 401 880.00 | 418 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 294.00 | 215 899.00 | 606 395.00 | 822 294.00 |
CU Autres participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 595.00 | 273 333.00 | | 274 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 413.00 | 1 262.00 | | 20 413.00 |
DL TOTAL (I) | 303 393.00 | 282 979.00 | | 303 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 152.00 | 100 879.00 | | 118 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 036.00 | 44 739.00 | | 78 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 401.00 | 124 677.00 | | 86 401.00 |
EA Autres dettes | 15 955.00 | 15 425.00 | | 15 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 001.00 | 285 722.00 | | 303 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 395.00 | 568 702.00 | | 606 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 704.00 | 213 148.00 | | 219 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 408.00 | | 1 036 408.00 | 1 036 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 408.00 | | 1 036 408.00 | 1 036 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 846.00 | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | 5 296.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 6 142.00 | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 730.00 | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 4 541.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 5 271.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 871.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 474.00 | 880 686.00 | | 1 048 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 060.00 | 879 424.00 | | 1 028 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 413.00 | 1 262.00 | | 20 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 621.00 | | 38 971.00 | 372 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 34 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 686.00 | 403 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 371.00 | 323 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 280.00 | | 23 224.00 | 307 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 939.00 | | 15 748.00 | 18 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 616.00 | 32 146.00 | 7 371.00 | 174 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 948.00 | 32 146.00 | 7 371.00 | 173 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 971.00 | 16 508.00 | 5 971.00 | 5 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 971.00 | 16 508.00 | 5 971.00 | 5 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 971.00 | 16 508.00 | 5 971.00 | 5 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 508.00 | 5 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 918.00 | | | 189 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
VB T. V. A. | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
VC Groupe et associés | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 044.00 | 34 746.00 | 74 615.00 | 118 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 567.00 | 308 567.00 | | 308 567.00 |
VW T.V.A. | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 002.00 | 219 704.00 | 74 615.00 | 303 002.00 |