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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 691.00 | 89 787.00 | 23 904.00 | 113 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 674.00 | 151 922.00 | 112 752.00 | 264 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 635.00 | 242 377.00 | 213 258.00 | 455 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 741.00 | 12 338.00 | 183 403.00 | 195 741.00 |
BZ Autres créances | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
CF Disponibilités | 118 955.00 | | 118 955.00 | 118 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 868.00 | 12 338.00 | 441 531.00 | 453 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 504.00 | 254 715.00 | 654 789.00 | 909 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
CU Autres participations | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 762.00 | 295 009.00 | | 310 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425.00 | 15 753.00 | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 321 572.00 | 319 147.00 | | 321 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 826.00 | 107 692.00 | | 111 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 329.00 | 85 201.00 | | 100 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 580.00 | 111 107.00 | | 119 580.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 17 646.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 216.00 | 323 376.00 | | 333 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 789.00 | 642 523.00 | | 654 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 218.00 | 248 847.00 | | 259 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 512.00 | | 78 500.00 | 437 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 517.00 | 30 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 376.00 | 455 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 860.00 | 378 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 273.00 | | 62 953.00 | 345 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 837.00 | | 15 547.00 | 45 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 204.00 | 38 202.00 | 27 028.00 | 231 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 536.00 | 38 202.00 | 27 028.00 | 230 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 896.00 | 1 172.00 | 3 730.00 | 14 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 896.00 | 1 172.00 | 3 730.00 | 14 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 896.00 | 1 172.00 | 3 730.00 | 14 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 167 759.00 | | | 167 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VB T. V. A. | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VC Groupe et associés | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 752.00 | 37 753.00 | 73 999.00 | 111 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 171.00 | 301 171.00 | | 301 171.00 |
VW T.V.A. | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 216.00 | 259 218.00 | 73 999.00 | 333 216.00 |