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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 994.00 | 113 334.00 | 8 660.00 | 121 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 728.00 | 164 701.00 | 101 028.00 | 265 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 006.00 | 278 702.00 | 172 304.00 | 451 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 032.00 | 19 874.00 | 208 158.00 | 228 032.00 |
BZ Autres créances | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CF Disponibilités | 343 762.00 | | 343 762.00 | 343 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 321.00 | 19 874.00 | 631 447.00 | 651 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 327.00 | 298 576.00 | 803 751.00 | 1 102 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
CU Autres participations | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 552.00 | 314 552.00 | | 314 552.00 |
DH Report à nouveau | -181 667.00 | | | -181 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 703.00 | -181 667.00 | | 117 703.00 |
DL TOTAL (I) | 258 973.00 | 141 270.00 | | 258 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 723.00 | 108 013.00 | | 268 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 115.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 761.00 | 164 949.00 | | 89 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 272.00 | 117 615.00 | | 104 272.00 |
EA Autres dettes | 47 160.00 | 3 170.00 | | 47 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 778.00 | 402 981.00 | | 544 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 751.00 | 544 251.00 | | 803 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 314 198.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 326.00 | | 10 977.00 | 485 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 16 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 296.00 | 451 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 994.00 | 387 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 631.00 | | 6 085.00 | 426 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 292.00 | | 4 892.00 | 12 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 887.00 | 33 809.00 | 44 994.00 | 289 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 219.00 | 33 809.00 | 44 994.00 | 289 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 543.00 | 17 661.00 | 15 330.00 | 17 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 798.00 | 17 661.00 | 20 585.00 | 22 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 798.00 | 17 661.00 | 20 585.00 | 22 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 202 155.00 | 202 155.00 | | 202 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VB T. V. A. | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 723.00 | 36 122.00 | 42 601.00 | 78 723.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 048.00 | 272 048.00 | | 272 048.00 |
VW T.V.A. | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 658.00 | 493 057.00 | 42 601.00 | 535 658.00 |