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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 344.00 | 120 989.00 | 21 355.00 | 142 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 293.00 | 185 621.00 | 86 672.00 | 272 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 488.00 | 307 277.00 | 158 210.00 | 465 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 386.00 | 6 846.00 | 171 540.00 | 178 386.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CF Disponibilités | 279 821.00 | | 279 821.00 | 279 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 711.00 | 6 846.00 | 533 865.00 | 540 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 199.00 | 314 123.00 | 692 075.00 | 1 006 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 552.00 | 314 552.00 | | 314 552.00 |
DH Report à nouveau | -63 964.00 | -181 667.00 | | -63 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 191.00 | 117 703.00 | | 53 191.00 |
DL TOTAL (I) | 312 164.00 | 258 973.00 | | 312 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 903.00 | 268 723.00 | | 100 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 810.00 | 140.00 | | 34 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 816.00 | 89 761.00 | | 79 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 010.00 | 104 272.00 | | 117 010.00 |
EA Autres dettes | 22 681.00 | 47 160.00 | | 22 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 571.00 | 25 601.00 | | 15 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 911.00 | 544 778.00 | | 379 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 075.00 | 803 751.00 | | 692 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 006.00 | | 43 096.00 | 451 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 433.00 | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 615.00 | 465 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 182.00 | 414 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 722.00 | | 43 096.00 | 387 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 702.00 | 34 365.00 | 5 790.00 | 278 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 034.00 | 34 365.00 | 5 790.00 | 278 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 874.00 | 4 633.00 | 17 661.00 | 19 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 874.00 | 4 633.00 | 17 661.00 | 19 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 874.00 | 4 633.00 | 17 661.00 | 19 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 633.00 | 17 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 167 106.00 | 167 106.00 | | 167 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 146.00 | 42 673.00 | 56 473.00 | 99 146.00 |
VI Groupe et associés | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 171.00 | | | 195 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 079.00 | 199 079.00 | | 199 079.00 |
VW T.V.A. | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 791.00 | 314 318.00 | 56 473.00 | 370 791.00 |